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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 562.00 | 91 888.00 | 20 674.00 | 112 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 298.00 | 101 624.00 | 1 185 674.00 | 1 287 298.00 |
BT Marchandises | 126 249.00 | 14 588.00 | 111 661.00 | 126 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CF Disponibilités | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 688.00 | 14 588.00 | 182 100.00 | 196 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 986.00 | 116 212.00 | 1 367 774.00 | 1 483 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 380 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 868.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 654.00 | 79 528.00 | | 109 654.00 |
DL TOTAL (I) | 658 050.00 | 548 396.00 | | 658 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 568.00 | 429 108.00 | | 330 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 768.00 | 79 164.00 | | 77 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 351.00 | 178 448.00 | | 182 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 037.00 | 105 367.00 | | 119 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 724.00 | 792 087.00 | | 709 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 774.00 | 1 340 483.00 | | 1 367 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 724.00 | 513 462.00 | | 709 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 089.00 | | 2 209.00 | 1 285 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | 2 209.00 | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 557.00 | 13 067.00 | | 88 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 267.00 | 13 067.00 | | 88 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 830.00 | 14 588.00 | 18 830.00 | 18 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 830.00 | 14 588.00 | 18 830.00 | 18 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 830.00 | 14 588.00 | 18 830.00 | 18 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 588.00 | 18 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 351.00 | 182 351.00 | | 182 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 568.00 | 330 568.00 | | 330 568.00 |
VI Groupe et associés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 925.00 | 28 425.00 | 2 500.00 | 30 925.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 724.00 | 709 724.00 | | 709 724.00 |