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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 104 815.00 | 8 783.00 | 113 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 093.00 | 114 260.00 | 1 173 833.00 | 1 288 093.00 |
BT Marchandises | 126 564.00 | 20 947.00 | 105 617.00 | 126 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BZ Autres créances | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 016.00 | 20 947.00 | 147 069.00 | 168 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 110.00 | 135 207.00 | 1 320 903.00 | 1 456 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 460 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 396.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 443.00 | 109 654.00 | | 101 443.00 |
DL TOTAL (I) | 759 492.00 | 658 050.00 | | 759 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 405.00 | 330 568.00 | | 231 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 226.00 | 77 768.00 | | 77 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 195.00 | 182 351.00 | | 181 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 585.00 | 119 037.00 | | 71 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 410.00 | 709 724.00 | | 561 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 903.00 | 1 367 774.00 | | 1 320 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 298.00 | | 1 086.00 | 1 287 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 288 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 1 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | 1 036.00 | 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 50.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 624.00 | 12 926.00 | 290.00 | 101 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 12 926.00 | | 101 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 588.00 | 20 947.00 | 14 588.00 | 14 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | 20 947.00 | 14 588.00 | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | 20 947.00 | 14 588.00 | 14 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 947.00 | 14 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VB T. V. A. | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VI Groupe et associés | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 784.00 | | | 114 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 265.00 | 32 765.00 | 2 500.00 | 35 265.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 410.00 | 561 410.00 | | 561 410.00 |