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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 500.00 | | 1 162 500.00 | 1 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 354.00 | 53 329.00 | 57 024.00 | 110 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 089.00 | 63 065.00 | 1 222 024.00 | 1 285 089.00 |
BT Marchandises | 92 060.00 | 19 275.00 | 72 785.00 | 92 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 310.00 | 19 275.00 | 220 035.00 | 239 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 399.00 | 82 339.00 | 1 442 059.00 | 1 524 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 155 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 243.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 948.00 | 78 782.00 | | 73 948.00 |
DL TOTAL (I) | 395 973.00 | 322 025.00 | | 395 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 316.00 | 714 528.00 | | 609 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 929.00 | 81 463.00 | | 81 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 714.00 | 128 826.00 | | 191 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 127.00 | 189 001.00 | | 163 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 086.00 | 1 113 819.00 | | 1 046 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 059.00 | 1 435 844.00 | | 1 442 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 379.00 | 505 241.00 | | 546 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 089.00 | | | 1 285 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 987.00 | 14 078.00 | | 48 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 697.00 | 14 078.00 | | 48 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 856.00 | 19 275.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 856.00 | 19 275.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856.00 | 19 275.00 | 14 856.00 | 14 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 275.00 | 14 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316.00 | 109 610.00 | 409 514.00 | 609 316.00 |
VI Groupe et associés | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106.00 | | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 15 009.00 | 2 500.00 | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 086.00 | 546 379.00 | 409 514.00 | 1 046 086.00 |