| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 4 326.00 | 918.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 28 559.00 | 2 932.00 | 31 491.00 |
AX Avances et acomptes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 952.00 | 33 185.00 | 1 452 767.00 | 1 485 952.00 |
BT Marchandises | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CF Disponibilités | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 837.00 | | 265 837.00 | 265 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 788.00 | 33 185.00 | 1 718 603.00 | 1 751 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 976.00 | 180 780.00 | | 262 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 537.00 | 86 696.00 | | 122 537.00 |
DL TOTAL (I) | 440 513.00 | 317 976.00 | | 440 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 884.00 | 926 397.00 | | 841 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 603.00 | 263 308.00 | | 288 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 594.00 | 139 340.00 | | 108 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 677.00 | 45 847.00 | | 38 677.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 090.00 | 1 374 892.00 | | 1 278 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 603.00 | 1 692 868.00 | | 1 718 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 937.00 | 570 036.00 | | 606 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 255.00 | | 7 697.00 | 1 478 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 300.00 | | | 1 445 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 955.00 | | 7 697.00 | 32 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 806.00 | 3 379.00 | | 29 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 3 379.00 | | 29 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 594.00 | 108 594.00 | | 108 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 844.00 | 129 691.00 | 444 956.00 | 800 844.00 |
VI Groupe et associés | 267 253.00 | 267 253.00 | | 267 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 714.00 | | | 154 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VP Divers | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 090.00 | 606 937.00 | 444 956.00 | 1 278 090.00 |