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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 130.00 | 8 440.00 | 5 690.00 | 14 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 303.00 | 31 691.00 | 118 612.00 | 150 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 647.00 | 47 640.00 | 1 555 006.00 | 1 602 647.00 |
BT Marchandises | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CF Disponibilités | 99 799.00 | | 99 799.00 | 99 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 485.00 | | 349 485.00 | 349 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 132.00 | 47 640.00 | 1 904 492.00 | 1 952 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 806 380.00 | | | 806 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 442.00 | | | 170 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 821.00 | | | 1 031 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 486.00 | | | 388 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 670.00 | | | 872 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 492.00 | | | 1 904 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 400.00 | | | 575 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 662.00 | | 11 985.00 | 1 590 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432 509.00 | | | 1 432 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 448.00 | | 11 985.00 | 152 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 14 924.00 | | 32 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 208.00 | 14 923.00 | | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 762.00 | 92 057.00 | 5 705.00 | 97 762.00 |