| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 11 311.00 | 1 587.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 30 680.00 | 3 796.00 | 34 476.00 |
AX Avances et acomptes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 704.00 | 49 700.00 | 1 467 004.00 | 1 516 704.00 |
BT Marchandises | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 822.00 | 49 700.00 | 1 690 122.00 | 1 739 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 586 708.00 | 486 968.00 | | 586 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 701.00 | 99 740.00 | | 96 701.00 |
DL TOTAL (I) | 738 409.00 | 641 708.00 | | 738 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 676.00 | 534 265.00 | | 453 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 839.00 | 331 217.00 | | 330 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 157 986.00 | | 121 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 059.00 | 20 191.00 | | 45 059.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 210.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 713.00 | 1 043 870.00 | | 951 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 122.00 | 1 685 578.00 | | 1 690 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 285.00 | 606 168.00 | | 573 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 704.00 | | | 1 516 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 709.00 | | | 1 452 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 535.00 | 3 165.00 | | 46 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 826.00 | 3 165.00 | | 38 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 922.00 | 121 922.00 | | 121 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 529.00 | 75 101.00 | 307 476.00 | 453 529.00 |
VI Groupe et associés | 330 839.00 | 330 839.00 | | 330 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 330.00 | | | 78 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 713.00 | 573 285.00 | 307 476.00 | 951 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |