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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 8 877.00 | 4 020.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 29 949.00 | 4 527.00 | 34 476.00 |
AX Avances et acomptes | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 704.00 | 46 535.00 | 1 470 169.00 | 1 516 704.00 |
BT Marchandises | 115 884.00 | | 115 884.00 | 115 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BZ Autres créances | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 409.00 | | 215 409.00 | 215 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 113.00 | 46 535.00 | 1 685 578.00 | 1 732 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 968.00 | 385 513.00 | | 486 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 740.00 | 101 455.00 | | 99 740.00 |
DL TOTAL (I) | 641 708.00 | 541 968.00 | | 641 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 265.00 | 721 047.00 | | 534 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 217.00 | 259 913.00 | | 331 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 115 904.00 | | 157 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 191.00 | 40 496.00 | | 20 191.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 855.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 870.00 | 1 138 215.00 | | 1 043 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 578.00 | 1 680 183.00 | | 1 685 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 168.00 | 604 933.00 | | 606 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 258.00 | 49 756.00 | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 306.00 | | 13 397.00 | 1 503 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 709.00 | | | 1 452 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | | 7 692.00 | 50 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 230.00 | 4 305.00 | | 42 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 102.00 | 607.00 | | 7 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 128.00 | 3 698.00 | | 35 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 859.00 | 94 157.00 | 365 144.00 | 531 859.00 |
VI Groupe et associés | 331 217.00 | 331 217.00 | | 331 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VP Divers | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 870.00 | 606 168.00 | 365 144.00 | 1 043 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |