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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 897.00 | 12 555.00 | 343.00 | 12 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 476.00 | 31 411.00 | 3 065.00 | 34 476.00 |
AX Avances et acomptes | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 746.00 | 51 675.00 | 1 476 070.00 | 1 527 746.00 |
BT Marchandises | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BZ Autres créances | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CF Disponibilités | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 551.00 | | 205 551.00 | 205 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 296.00 | 51 675.00 | 1 681 621.00 | 1 733 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 683 409.00 | 586 708.00 | | 683 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 231.00 | 96 701.00 | | 77 231.00 |
DL TOTAL (I) | 815 640.00 | 738 409.00 | | 815 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 214.00 | 453 676.00 | | 405 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 674.00 | 330 839.00 | | 329 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 121 922.00 | | 106 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | 45 059.00 | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 218.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 982.00 | 951 713.00 | | 865 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 621.00 | 1 690 122.00 | | 1 681 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 252.00 | 573 285.00 | | 515 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 704.00 | | 11 042.00 | 1 516 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 709.00 | | | 1 452 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | | 11 042.00 | 58 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 700.00 | 1 975.00 | | 49 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 1 975.00 | | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 378.00 | 52 648.00 | 312 541.00 | 403 378.00 |
VI Groupe et associés | 329 674.00 | 329 674.00 | | 329 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 982.00 | 515 252.00 | 312 541.00 | 865 982.00 |