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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 8 201.00 | 152.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 095.00 | 17 007.00 | 127 088.00 | 144 095.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 662.00 | 32 717.00 | 1 557 945.00 | 1 590 662.00 |
BT Marchandises | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 525.00 | | 211 525.00 | 211 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 187.00 | 32 717.00 | 1 769 470.00 | 1 802 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 760 640.00 | 683 409.00 | | 760 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 740.00 | 77 231.00 | | 45 740.00 |
DL TOTAL (I) | 861 380.00 | 815 640.00 | | 861 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 347.00 | 405 214.00 | | 484 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 047.00 | 329 674.00 | | 259 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 106 022.00 | | 135 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 143.00 | 21 062.00 | | 25 143.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 4 010.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 091.00 | 865 982.00 | | 908 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 470.00 | 1 681 621.00 | | 1 769 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 144.00 | 515 252.00 | | 525 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 665.00 | 135 665.00 | | 135 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 789.00 | 88 842.00 | 324 875.00 | 471 789.00 |
VI Groupe et associés | 259 047.00 | 259 047.00 | | 259 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 386.00 | | | 132 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 091.00 | 525 144.00 | 324 875.00 | 908 091.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |