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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 709.00 | 7 102.00 | 607.00 | 7 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | | 1 445 000.00 | 1 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 451.00 | 5 906.00 | 6 545.00 | 12 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 229.00 | 29 222.00 | 5 007.00 | 34 229.00 |
AX Avances et acomptes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 306.00 | 42 230.00 | 1 461 076.00 | 1 503 306.00 |
BT Marchandises | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 996.00 | | 45 996.00 | 45 996.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 413.00 | 42 230.00 | 1 680 183.00 | 1 722 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 513.00 | 262 976.00 | | 385 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 455.00 | 122 537.00 | | 101 455.00 |
DL TOTAL (I) | 541 968.00 | 440 513.00 | | 541 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 047.00 | 841 884.00 | | 721 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 913.00 | 288 603.00 | | 259 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 108 594.00 | | 115 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 38 677.00 | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 333.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 215.00 | 1 278 090.00 | | 1 138 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 183.00 | 1 718 603.00 | | 1 680 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 933.00 | 606 937.00 | | 604 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 756.00 | 41 040.00 | | 49 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 952.00 | | 17 579.00 | 1 485 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 1 503 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 50 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 300.00 | | 7 409.00 | 1 445 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 652.00 | | 10 170.00 | 40 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 185.00 | 9 046.00 | 1.00 | 33 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 6 802.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 885.00 | 2 244.00 | 1.00 | 32 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 904.00 | 115 904.00 | | 115 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 834.00 | 137 552.00 | 420 240.00 | 670 834.00 |
VI Groupe et associés | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 215.00 | 604 933.00 | 420 240.00 | 1 138 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |