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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 119.00 | 141.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 9 275.00 | 1 602.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 15 419.00 | 18 482.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 126.00 | 31 233.00 | 126 893.00 | 158 126.00 |
BT Marchandises | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 342.00 | 31 233.00 | 156 108.00 | 187 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 192.00 | -6 213.00 | | 2 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | 9 405.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 13 256.00 | 13 192.00 | | 13 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 126.00 | 57 724.00 | | 41 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 217.00 | 85 714.00 | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 396.00 | | 14 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 417.00 | 6 584.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 852.00 | 164 418.00 | | 142 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 108.00 | 177 610.00 | | 156 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 155.00 | | 154 155.00 | 154 155.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 803.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 1 227.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 1 227.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -842.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 563.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 158.00 | 136 741.00 | | 154 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 094.00 | 127 336.00 | | 154 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | 9 405.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 713.00 | | 375.00 | 159 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 158 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 365.00 | | 375.00 | 46 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 716.00 | 8 310.00 | 1 793.00 | 24 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 538.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 714.00 | 7 772.00 | 1 793.00 | 18 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 126.00 | 16 336.00 | 24 790.00 | 41 126.00 |
VI Groupe et associés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 852.00 | 118 062.00 | 24 790.00 | 142 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 654.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 3 975.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 6 417.00 | 11 754.00 | | 6 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 588.00 | 17 755.00 | | 16 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 306.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 960.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 518.00 | 11 360.00 | | 12 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 582.00 | 10 538.00 | | 9 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 755.00 | 33 484.00 | | 26 755.00 |