| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 197.00 | 63.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 875.00 | 3.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 27 621.00 | 6 279.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 326.00 | 45 113.00 | 113 213.00 | 158 326.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 828.00 | 45 113.00 | 143 714.00 | 188 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 663.00 | 3 706.00 | | 20 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 021.00 | 16 957.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 37 684.00 | 31 663.00 | | 37 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 730.00 | 79 610.00 | | 82 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 8 368.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 605.00 | 11 668.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 031.00 | 109 666.00 | | 106 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 714.00 | 141 329.00 | | 143 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 031.00 | 109 666.00 | | 106 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 174.00 | | 182 174.00 | 182 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 174.00 | | 182 174.00 | 182 174.00 |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 1 573.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 573.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | -1 020.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 2 992.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 051.00 | 171 897.00 | | 185 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 030.00 | 154 940.00 | | 179 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 021.00 | 16 957.00 | | 6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | 199.00 | 158 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | 6.00 | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 199.00 | 6 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 3 044.00 | | 42 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 26.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 3 018.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 329.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | 3 801.00 | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 7 927.00 | 8 340.00 | | 7 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 966.00 | 16 438.00 | | 16 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | 555.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 892.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 1 221.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 286.00 | 14 275.00 | | 14 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 373.00 | 10 465.00 | | 9 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 421.00 | 29 134.00 | | 29 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |