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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 223.00 | 37.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 30 090.00 | 3 810.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 326.00 | 47 611.00 | 110 715.00 | 158 326.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 663.00 | 47 611.00 | 136 051.00 | 183 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 684.00 | 20 663.00 | | 26 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | 6 021.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 45 516.00 | 37 684.00 | | 45 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 899.00 | 82 730.00 | | 78 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 11 696.00 | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 11 605.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 535.00 | 106 031.00 | | 90 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 051.00 | 143 714.00 | | 136 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 535.00 | 106 031.00 | | 90 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 3 008.00 | | 8 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 3 008.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -3 008.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 063.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 193.00 | 185 051.00 | | 210 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 361.00 | 179 030.00 | | 202 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833.00 | 6 021.00 | | 7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | 199.00 | 158 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 199.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 2 498.00 | | 45 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 797.00 | 26.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 496.00 | 2 472.00 | | 38 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -63.00 | 520.00 | | -63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 003.00 | 3 929.00 | | 4 003.00 |
ST Autres comptes | 10 673.00 | 7 927.00 | | 10 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 251.00 | 16 966.00 | | 17 251.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -257.00 | 600.00 | | -257.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 776.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | 1 296.00 | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 147.00 | 14 286.00 | | 15 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 185.00 | 9 373.00 | | 12 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 704.00 | 29 421.00 | | 31 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |