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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 171.00 | 89.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 820.00 | 58.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 24 658.00 | 9 243.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 126.00 | 42 069.00 | 116 058.00 | 158 126.00 |
BT Marchandises | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 398.00 | 42 069.00 | 141 329.00 | 183 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 706.00 | 2 256.00 | | 3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 957.00 | 1 449.00 | | 16 957.00 |
DL TOTAL (I) | 31 663.00 | 14 706.00 | | 31 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 020.00 | 24 790.00 | | 10 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 610.00 | 83 010.00 | | 79 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 14 300.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 5 712.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 666.00 | 127 812.00 | | 109 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 329.00 | 142 518.00 | | 141 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 666.00 | 117 792.00 | | 109 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 795.00 | | 169 795.00 | 169 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -41.00 | 461.00 | | -41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 256.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 897.00 | 150 650.00 | | 171 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 940.00 | 149 200.00 | | 154 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 957.00 | 1 449.00 | | 16 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 567.00 | 4 501.00 | | 37 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 26.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 4 475.00 | | 31 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 697.00 | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 3 600.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 8 340.00 | 9 748.00 | | 8 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 438.00 | 16 373.00 | | 16 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 555.00 | 556.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 999.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 221.00 | 1 696.00 | | 1 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 275.00 | 11 627.00 | | 14 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 465.00 | 8 105.00 | | 10 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 134.00 | 30 277.00 | | 29 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |