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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 249.00 | 11.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 32 559.00 | 1 341.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 326.00 | 50 106.00 | 108 220.00 | 158 326.00 |
BT Marchandises | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 283.00 | 50 106.00 | 140 177.00 | 190 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 516.00 | 26 684.00 | | 34 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 7 833.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 48 666.00 | 45 516.00 | | 48 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 558.00 | 78 899.00 | | 78 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 8 097.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 3 539.00 | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 511.00 | 90 535.00 | | 91 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 177.00 | 136 051.00 | | 140 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 511.00 | 90 535.00 | | 91 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 974.00 | | 219 974.00 | 219 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 8 537.00 | | 2 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 8 537.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -7 107.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 398.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 974.00 | 210 193.00 | | 219 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 824.00 | 202 361.00 | | 216 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 150.00 | 7 833.00 | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 611.00 | 2 495.00 | | 47 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 26.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 968.00 | 2 469.00 | | 40 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | -63.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 4 003.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 9 888.00 | 10 673.00 | | 9 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 210.00 | 17 251.00 | | 17 210.00 |
YT Sous‐traitance | | 33.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -257.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 688.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | 625.00 | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 685.00 | 15 147.00 | | 15 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 939.00 | 12 185.00 | | 10 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 141.00 | 31 704.00 | | 31 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |