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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 145.00 | 115.00 | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 627.00 | 251.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 20 375.00 | 13 525.00 | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 126.00 | 37 567.00 | 120 559.00 | 158 126.00 |
BT Marchandises | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BZ Autres créances | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CF Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 086.00 | 37 567.00 | 142 518.00 | 180 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 256.00 | 2 192.00 | | 2 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 65.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706.00 | 13 256.00 | | 14 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 790.00 | 41 126.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 010.00 | 83 217.00 | | 83 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 092.00 | | 14 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | 4 417.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 812.00 | 142 852.00 | | 127 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 518.00 | 156 108.00 | | 142 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 792.00 | 118 062.00 | | 117 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 644.00 | | 150 644.00 | 150 644.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 11.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 650.00 | 154 158.00 | | 150 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 200.00 | 154 094.00 | | 149 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 65.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 126.00 | | | 158 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 233.00 | 6 334.00 | | 31 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 26.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 694.00 | 6 308.00 | | 24 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 790.00 | 14 770.00 | 10 020.00 | 24 790.00 |
VI Groupe et associés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 812.00 | 117 792.00 | 10 020.00 | 127 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 617.00 | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 750.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 9 748.00 | 6 417.00 | | 9 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 373.00 | 16 588.00 | | 16 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 556.00 | | | 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 920.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | 1 537.00 | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 627.00 | 12 518.00 | | 11 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 105.00 | 9 582.00 | | 8 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 277.00 | 26 755.00 | | 30 277.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |