| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 684.00 | 51 459.00 | 107 225.00 | 158 684.00 |
BT Marchandises | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 246.00 | 51 459.00 | 139 787.00 | 191 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 666.00 | 34 516.00 | | 37 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 3 150.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 49 129.00 | 48 666.00 | | 49 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 747.00 | 78 558.00 | | 79 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 9 599.00 | | 8 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 253.00 | 3 354.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 659.00 | 91 511.00 | | 90 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 787.00 | 140 177.00 | | 139 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 659.00 | 91 511.00 | | 90 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 543.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 2 543.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -2 543.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 556.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 793.00 | 219 974.00 | | 184 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 331.00 | 216 824.00 | | 184 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 3 150.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 326.00 | | 359.00 | 158 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | 359.00 | 6 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 1 353.00 | | 50 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 11.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | 1 341.00 | | 43 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | 902.00 | | 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 4 043.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 10 563.00 | 9 888.00 | | 10 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 130.00 | 17 210.00 | | 18 130.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | 835.00 | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 1 737.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 278.00 | 15 685.00 | | 13 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 554.00 | 10 939.00 | | 9 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 491.00 | 31 141.00 | | 32 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |