| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 3 016.00 | 4 986.00 | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 1 995.00 | 7 775.00 | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 2 140.00 | 11 956.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 63 878.00 | 14 764.00 | 49 114.00 | 63 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 17 422.00 | 11 580.00 | 29 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 24 179.00 | 44 224.00 | 68 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 895.00 | 63 516.00 | 136 379.00 | 199 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 878.00 | 3 927.00 | 20 951.00 | 24 878.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 371.00 | 3 927.00 | 81 444.00 | 85 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 266.00 | 67 443.00 | 217 823.00 | 285 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -141 307.00 | -149 064.00 | | -141 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 028.00 | 7 758.00 | | -33 028.00 |
DL TOTAL (I) | -116 393.00 | -83 365.00 | | -116 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 280.00 | 129 848.00 | | 100 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | 109 648.00 | | 87 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 417.00 | 82 193.00 | | 112 417.00 |
EA Autres dettes | 29 434.00 | 19 719.00 | | 29 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 216.00 | 346 407.00 | | 334 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 823.00 | 263 042.00 | | 217 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 589.00 | | 703 589.00 | 703 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 589.00 | | 703 589.00 | 703 589.00 |
FM Production stockée | | | 2 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 3 246.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 3 246.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 154.00 | 1 703.00 | | 17 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 154.00 | 1 703.00 | | 17 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 809.00 | 1 543.00 | | -15 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 552.00 | 729 698.00 | | 710 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 580.00 | 721 940.00 | | 743 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 028.00 | 7 758.00 | | -33 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 125.00 | 8 770.00 | 40 070.00 | 191 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 070.00 | 199 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 770.00 | 14 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 175 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 8 770.00 | 8 770.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 378.00 | | 31 300.00 | 175 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 306.00 | 25 210.00 | | 38 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 995.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 306.00 | 21 199.00 | | 37 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 005.00 | 21 619.00 | 51 386.00 | 73 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 216.00 | 282 830.00 | 51 386.00 | 334 216.00 |