| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 5 700.00 | 8 395.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 66 998.00 | 45 627.00 | 21 371.00 | 66 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 581.00 | 37 134.00 | 35 447.00 | 72 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 656.00 | 61 931.00 | 10 725.00 | 72 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 499.00 | 169 664.00 | 82 836.00 | 252 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BN En cours de production de biens | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
BZ Autres créances | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CF Disponibilités | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 038.00 | | 223 038.00 | 223 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 538.00 | 169 664.00 | 305 874.00 | 475 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -66 369.00 | -102 456.00 | | -66 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 371.00 | 36 087.00 | | 56 371.00 |
DL TOTAL (I) | 47 943.00 | -8 428.00 | | 47 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918.00 | 25 042.00 | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 17 760.00 | | 30 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 061.00 | 35 163.00 | | 31 061.00 |
EA Autres dettes | 135 014.00 | 153 515.00 | | 135 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 341.00 | 12 761.00 | | 13 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 931.00 | 244 241.00 | | 257 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 874.00 | 235 814.00 | | 305 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 931.00 | 93 495.00 | | 257 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 248.00 | | 784 248.00 | 784 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 248.00 | | 784 248.00 | 784 248.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 857.00 | 22 219.00 | | 6 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 22 219.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | 22 149.00 | | 7 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 966.00 | 792 011.00 | | 812 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 595.00 | 755 924.00 | | 756 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 371.00 | 36 087.00 | | 56 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 194.00 | 17 305.00 | | 235 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 025.00 | 17 305.00 | | 209 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 546.00 | 20 118.00 | | 149 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | 1 267.00 | | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 541.00 | 18 851.00 | | 131 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 014.00 | 135 014.00 | | 135 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 931.00 | 257 931.00 | | 257 931.00 |