| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 7 816.00 | 1 954.00 | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 2 845.00 | 11 251.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 63 878.00 | 29 696.00 | 34 183.00 | 63 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621.00 | 26 652.00 | 2 969.00 | 29 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 43 277.00 | 25 126.00 | 68 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 666.00 | 118 287.00 | 82 380.00 | 200 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BN En cours de production de biens | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 273.00 | 5 000.00 | 95 273.00 | 100 273.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 361.00 | 5 000.00 | 172 361.00 | 177 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 028.00 | 123 287.00 | 254 741.00 | 378 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -195 792.00 | -174 334.00 | | -195 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 778.00 | -21 458.00 | | 14 778.00 |
DL TOTAL (I) | -123 073.00 | -137 851.00 | | -123 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 32 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 36 449.00 | | 34 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 39 134.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 264 165.00 | 295 227.00 | | 264 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 814.00 | 402 810.00 | | 377 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 741.00 | 264 959.00 | | 254 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 009.00 | 402 810.00 | | 165 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 908.00 | | 663 908.00 | 663 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 908.00 | | 663 908.00 | 663 908.00 |
FM Production stockée | | | -3 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 47 015.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -363.00 | | | -363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 47 015.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 30 043.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 425.00 | 740 804.00 | | 660 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 648.00 | 762 261.00 | | 645 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 778.00 | -21 458.00 | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 895.00 | | 772.00 | 199 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 378.00 | | 619.00 | 175 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 153.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 989.00 | 25 298.00 | | 92 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 684.00 | 2 318.00 | | 5 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 2 910.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 20 070.00 | | 82 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 1 073.00 | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | 1 073.00 | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | 1 073.00 | | 3 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 165.00 | 51 359.00 | 100 852.00 | 264 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 93 415.00 | | | 93 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 118.00 | 143 118.00 | | 143 118.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 814.00 | 165 009.00 | 100 852.00 | 377 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |