| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 10 003.00 | 1 267.00 | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 4 959.00 | 9 137.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 66 998.00 | 38 836.00 | 28 162.00 | 66 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529.00 | 31 728.00 | 27 801.00 | 59 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 56 018.00 | 12 385.00 | 68 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 194.00 | 149 546.00 | 85 649.00 | 235 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BN En cours de production de biens | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 592.00 | 5 797.00 | 83 795.00 | 89 592.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 962.00 | 5 797.00 | 150 165.00 | 155 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 156.00 | 155 343.00 | 235 814.00 | 391 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -102 456.00 | -181 015.00 | | -102 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 087.00 | 78 559.00 | | 36 087.00 |
DL TOTAL (I) | -8 428.00 | -44 515.00 | | -8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 042.00 | 41 000.00 | | 25 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 33 014.00 | | 17 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 163.00 | 36 381.00 | | 35 163.00 |
EA Autres dettes | 153 515.00 | 213 848.00 | | 153 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 761.00 | 4 745.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 241.00 | 328 988.00 | | 244 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 814.00 | 284 473.00 | | 235 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 495.00 | 147 463.00 | | 93 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 597.00 | | 751 597.00 | 751 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 597.00 | | 751 597.00 | 751 597.00 |
FM Production stockée | | | 10 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 8 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 219.00 | 5 579.00 | | 22 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 149.00 | 5 579.00 | | 22 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 011.00 | 907 994.00 | | 792 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 924.00 | 829 435.00 | | 755 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 087.00 | 78 559.00 | | 36 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 286.00 | | 25 908.00 | 209 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 117.00 | | 25 908.00 | 183 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 18 796.00 | | 130 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | 2 504.00 | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 249.00 | 16 292.00 | | 115 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 668.00 | 950.00 | 7 821.00 | 12 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 668.00 | 950.00 | 7 821.00 | 12 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | 950.00 | 7 821.00 | 12 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 7 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 515.00 | 2 769.00 | 94 838.00 | 153 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 81 679.00 | 81 679.00 | | 81 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
VW T.V.A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 241.00 | 93 495.00 | 94 838.00 | 244 241.00 |