| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 23 779.00 | 6 637.00 | 17 142.00 | 23 779.00 |
AP Constructions | 66 998.00 | 52 418.00 | 14 580.00 | 66 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 550.00 | 45 342.00 | 37 208.00 | 82 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 656.00 | 67 891.00 | 4 765.00 | 72 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 321.00 | 191 560.00 | 80 762.00 | 272 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BN En cours de production de biens | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 597.00 | | 119 597.00 | 119 597.00 |
BZ Autres créances | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CF Disponibilités | 106 142.00 | | 106 142.00 | 106 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 593.00 | | 264 593.00 | 264 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 915.00 | 191 560.00 | 345 355.00 | 536 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -9 998.00 | -66 369.00 | | -9 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 523.00 | 56 371.00 | | 41 523.00 |
DL TOTAL (I) | 89 466.00 | 47 943.00 | | 89 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 450.00 | 40 000.00 | | 33 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 7 918.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 30 596.00 | | 36 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 31 061.00 | | 46 591.00 |
EA Autres dettes | 109 293.00 | 135 014.00 | | 109 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 872.00 | 13 341.00 | | 28 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 889.00 | 257 931.00 | | 255 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 355.00 | 305 874.00 | | 345 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 779.00 | 257 931.00 | | 235 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 136.00 | | 991 136.00 | 991 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 136.00 | | 991 136.00 | 991 136.00 |
FM Production stockée | | | -8 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 1 043.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 6 857.00 | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 454.00 | 7 900.00 | | 3 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 7 900.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 193.00 | 812 966.00 | | 993 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 671.00 | 756 595.00 | | 951 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 523.00 | 56 371.00 | | 41 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 499.00 | | 19 822.00 | 252 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 330.00 | | 19 652.00 | 226 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | 170.00 | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 664.00 | 21 896.00 | | 169 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 392.00 | 21 896.00 | | 150 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 119 597.00 | 119 597.00 | | 119 597.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 450.00 | 13 340.00 | 20 110.00 | 33 450.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
VW T.V.A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 889.00 | 235 779.00 | 20 110.00 | 255 889.00 |