| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 5 684.00 | 2 318.00 | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 770.00 | 4 906.00 | 4 864.00 | 9 770.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 2 845.00 | 11 251.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 63 878.00 | 22 603.00 | 41 275.00 | 63 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 002.00 | 23 222.00 | 5 780.00 | 29 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 33 729.00 | 34 674.00 | 68 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 895.00 | 92 989.00 | 106 906.00 | 199 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BN En cours de production de biens | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 699.00 | 3 927.00 | 74 772.00 | 78 699.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 980.00 | 3 927.00 | 158 053.00 | 161 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 875.00 | 96 916.00 | 264 959.00 | 361 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -174 334.00 | -141 307.00 | | -174 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 458.00 | -33 028.00 | | -21 458.00 |
DL TOTAL (I) | -137 851.00 | -116 394.00 | | -137 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 5 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 87 085.00 | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 134.00 | 112 417.00 | | 39 134.00 |
EA Autres dettes | 295 227.00 | 29 434.00 | | 295 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 810.00 | 334 216.00 | | 402 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 959.00 | 217 823.00 | | 264 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 810.00 | 282 830.00 | | 402 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 127.00 | | 659 127.00 | 659 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 127.00 | | 659 127.00 | 659 127.00 |
FM Production stockée | | | 2 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 673.00 | 1 345.00 | | -2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 058.00 | 1 345.00 | | 77 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 015.00 | 17 154.00 | | 47 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 015.00 | 17 154.00 | | 47 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 043.00 | -15 809.00 | | 30 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 861.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 804.00 | 710 552.00 | | 740 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 261.00 | 743 580.00 | | 762 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 458.00 | -33 028.00 | | -21 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 895.00 | | 8 971.00 | 199 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 971.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 199 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 8 971.00 | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 516.00 | 29 473.00 | | 63 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 016.00 | 2 668.00 | | 3 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 2 911.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 505.00 | 23 894.00 | | 58 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |