| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 270.00 | 7 499.00 | 3 771.00 | 11 270.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 096.00 | 4 255.00 | 9 841.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 66 008.00 | 32 135.00 | 33 873.00 | 66 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 611.00 | 28 695.00 | 5 916.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 403.00 | 50 164.00 | 18 239.00 | 68 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 286.00 | 130 749.00 | 78 537.00 | 209 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 347.00 | 12 668.00 | 108 679.00 | 121 347.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CF Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 604.00 | 12 668.00 | 205 936.00 | 218 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 891.00 | 143 418.00 | 284 473.00 | 427 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | -181 015.00 | -195 792.00 | | -181 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 559.00 | 14 778.00 | | 78 559.00 |
DL TOTAL (I) | -44 515.00 | -123 073.00 | | -44 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 34 786.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 381.00 | 37 722.00 | | 36 381.00 |
EA Autres dettes | 213 848.00 | 264 165.00 | | 213 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 988.00 | 377 814.00 | | 328 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 473.00 | 254 741.00 | | 284 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 463.00 | 165 009.00 | | 147 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 043.00 | | 907 043.00 | 907 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 043.00 | | 907 043.00 | 907 043.00 |
FM Production stockée | | | -5 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | -132.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 994.00 | 660 425.00 | | 907 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 435.00 | 645 648.00 | | 829 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 559.00 | 14 778.00 | | 78 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 666.00 | | 10 933.00 | 200 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 209 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 313.00 | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 771.00 | | 3 813.00 | 14 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 997.00 | | 7 120.00 | 175 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 287.00 | 18 042.00 | 5 579.00 | 118 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 816.00 | 1 996.00 | 2 313.00 | 7 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 469.00 | 16 046.00 | 3 266.00 | 102 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 7 668.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 668.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 668.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 848.00 | 32 324.00 | 92 088.00 | 213 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UX Autres créances clients | 106 768.00 | 106 768.00 | | 106 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 294.00 | 150 294.00 | | 150 294.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 988.00 | 147 463.00 | 92 088.00 | 328 988.00 |