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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 109.00 | 17 168.00 | 941.00 | 18 109.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 264 894.00 | 229 261.00 | 35 633.00 | 264 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 630.00 | 275 647.00 | 85 984.00 | 361 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 307.00 | 1 000 859.00 | 168 448.00 | 1 169 307.00 |
AX Avances et acomptes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 967.00 | 1 522 934.00 | 461 033.00 | 1 983 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BT Marchandises | 972 206.00 | | 972 206.00 | 972 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BZ Autres créances | 149 727.00 | 745.00 | 148 982.00 | 149 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 1 255 026.00 | | 1 255 026.00 | 1 255 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 376.00 | 745.00 | 2 444 631.00 | 2 445 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 433.00 | 1 523 679.00 | 2 949 754.00 | 4 473 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 563 750.00 | 6 809 211.00 | | 6 563 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 919.00 | 314 242.00 | | 308 919.00 |
230 Autres produits | 13 157.00 | 11 299.00 | | 13 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 885 826.00 | 7 134 753.00 | | 6 885 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 239 294.00 | 4 094 023.00 | | 4 239 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191 407.00 | 103 613.00 | | -191 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | 22 362.00 | | 1 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 219.00 | -1 833.00 | | 2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 970 014.00 | 891 840.00 | | 970 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 100 568.00 | 108 377.00 | | 100 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 577.00 | 1 114 853.00 | | 156 577.00 |
252 Charges sociales | 413 294.00 | 387 331.00 | | 413 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 592.00 | 116 218.00 | | 128 592.00 |
262 Autres charges | 5 078.00 | 3 422.00 | | 5 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 804 110.00 | 1 730 200.00 | | 1 804 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 568.00 | 294 546.00 | | 60 568.00 |
280 Produits financiers | 2 740.00 | 2 494.00 | | 2 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 283.00 | 15 243.00 | | 11 283.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | 2 773.00 | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 637.00 | 4 960.00 | | 8 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 75 139.00 | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 148.00 | 229 412.00 | | 61 148.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 227 354.00 | 1 196 342.00 | | 1 227 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 148.00 | 229 412.00 | | 61 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 502.00 | 1 502 754.00 | | 1 365 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 695.00 | 430 222.00 | | 778 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | 53 911.00 | | 54 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | 230 332.00 | 33 394.00 | | 230 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 252.00 | 1 102 109.00 | | 1 584 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 754.00 | 2 604 863.00 | | 2 949 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 695.00 | 778 695.00 | | 778 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 195.00 | 236 195.00 | | 236 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 919.00 | 205 970.00 | 38 949.00 | 244 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 252.00 | 1 397 390.00 | 186 862.00 | 1 584 252.00 |