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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 534.00 | 14 063.00 | 471.00 | 14 534.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 254 076.00 | 87 388.00 | 166 688.00 | 254 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 657.00 | 301 562.00 | 76 095.00 | 377 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 423.00 | 1 001 360.00 | 161 062.00 | 1 162 423.00 |
AX Avances et acomptes | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 047.00 | 1 404 373.00 | 628 674.00 | 2 033 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
BT Marchandises | 1 040 643.00 | | 1 040 643.00 | 1 040 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BZ Autres créances | 155 190.00 | 745.00 | 154 445.00 | 155 190.00 |
CF Disponibilités | 1 291 764.00 | | 1 291 764.00 | 1 291 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 074.00 | 745.00 | 2 541 329.00 | 2 542 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 121.00 | 1 405 118.00 | 3 170 003.00 | 4 575 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 452 907.00 | 1 288 502.00 | | 1 452 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 919.00 | 164 405.00 | | 245 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 826.00 | 1 529 907.00 | | 1 775 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 832.00 | 273 616.00 | | 271 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 769.00 | | 2 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 727.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 270.00 | 718 970.00 | | 755 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 041.00 | 342 744.00 | | 321 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 901.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 34 815.00 | 38 285.00 | | 34 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 790.00 | 1 378 011.00 | | 1 388 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 003.00 | 2 907 918.00 | | 3 170 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 464 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 760 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 8 739.00 | | 6 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 659.00 | 32 845.00 | | 7 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -24 106.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 686.00 | 41 904.00 | | 82 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 990.00 | 6 802 108.00 | | 6 770 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 525 071.00 | 6 637 703.00 | | 6 525 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 919.00 | 164 405.00 | | 245 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 163.00 | 107 039.00 | 111 829.00 | 1 409 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 249.00 | 164.00 | 4 350.00 | 18 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 914.00 | 106 875.00 | 107 479.00 | 1 390 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 270.00 | 755 270.00 | | 755 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 614.00 | 103 539.00 | 171 075.00 | 274 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 041.00 | 321 041.00 | | 321 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 638.00 | 150 376.00 | 39 263.00 | 189 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 789.00 | 1 217 714.00 | 171 075.00 | 1 388 789.00 |