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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 255 345.00 | 106 465.00 | 148 880.00 | 255 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 087.00 | 296 897.00 | 90 191.00 | 387 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 815.00 | 1 019 468.00 | 373 347.00 | 1 392 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 678.00 | 1 465 188.00 | 753 489.00 | 2 218 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BT Marchandises | 1 103 749.00 | | 1 103 749.00 | 1 103 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 65 244.00 | 745.00 | 64 499.00 | 65 244.00 |
CF Disponibilités | 1 333 181.00 | | 1 333 181.00 | 1 333 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 454.00 | | 30 454.00 | 30 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 282.00 | 745.00 | 2 579 537.00 | 2 580 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 960.00 | 1 465 933.00 | 3 333 026.00 | 4 798 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | 27 825.00 | 2 175.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 628 426.00 | 1 452 907.00 | | 1 628 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 611.00 | 245 919.00 | | 282 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 037.00 | 1 775 826.00 | | 1 988 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 538.00 | 5 387.00 | | 19 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 538.00 | 5 387.00 | | 19 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 359.00 | 274 614.00 | | 379 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 1 423.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 146.00 | 755 270.00 | | 603 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 055.00 | 321 041.00 | | 297 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541.00 | 1 626.00 | | 8 541.00 |
EA Autres dettes | 37 035.00 | 34 815.00 | | 37 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 451.00 | 1 388 790.00 | | 1 325 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 026.00 | 3 170 003.00 | | 3 333 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 468 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 777 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 798 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 988 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 204.00 | |
GE Autres charges | | | 12 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 759.00 | 6 184.00 | | 13 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 7 659.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | -1 474.00 | | 10 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 069.00 | 82 686.00 | | 109 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 813 170.00 | 6 770 990.00 | | 6 813 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 559.00 | 6 525 071.00 | | 6 530 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 611.00 | 245 919.00 | | 282 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 373.00 | 119 053.00 | 86 062.00 | 1 404 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 063.00 | 471.00 | | 14 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 310.00 | 118 582.00 | 86 062.00 | 1 390 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 825.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 387.00 | 14 151.00 | | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 387.00 | 41 976.00 | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 055.00 | 297 055.00 | | 297 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 359.00 | 137 034.00 | 242 325.00 | 379 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 451.00 | 1 083 126.00 | 242 325.00 | 1 325 451.00 |