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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 255 345.00 | 162 239.00 | 93 106.00 | 255 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 850.00 | 248 917.00 | 55 932.00 | 304 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 332.00 | 1 153 382.00 | 300 950.00 | 1 454 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 890.00 | 1 579 005.00 | 588 885.00 | 2 167 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
BT Marchandises | 1 047 945.00 | | 1 047 945.00 | 1 047 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
BZ Autres créances | 53 948.00 | 745.00 | 53 203.00 | 53 948.00 |
CF Disponibilités | 2 114 639.00 | | 2 114 639.00 | 2 114 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 222.00 | 745.00 | 3 314 477.00 | 3 315 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 112.00 | 1 579 750.00 | 3 903 362.00 | 5 483 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 683 531.00 | 1 670 193.00 | | 1 683 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 159.00 | 213 338.00 | | 560 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 690.00 | 1 960 531.00 | | 2 320 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 419.00 | 12 332.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 12 332.00 | | 25 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 669.00 | 689 739.00 | | 96 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 949.00 | 297 490.00 | | 266 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 8.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 188.00 | 367 388.00 | | 842 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 828.00 | 215 871.00 | | 296 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 36 259.00 | 26 793.00 | | 36 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 271.00 | 389.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 253.00 | 1 597 678.00 | | 1 557 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 362.00 | 3 570 541.00 | | 3 903 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 322.00 | 1 502 084.00 | | 1 527 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 854.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 191 791.00 | 21 711.00 | 7 213 502.00 | 7 191 791.00 |
FG Production vendue services | 312 684.00 | 17 026.00 | 329 710.00 | 312 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 504 474.00 | 38 737.00 | 7 543 211.00 | 7 504 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 11 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 822 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 334.00 | 8 054.00 | | 17 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | 2 047.00 | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 356.00 | 5 592.00 | | 8 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 356.00 | 5 592.00 | | 8 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166.00 | 1 279.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 1 301.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 125.00 | 4 291.00 | | 7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 106.00 | 50.00 | | 197 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 997.00 | 5 061 843.00 | | 7 581 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 838.00 | 4 848 505.00 | | 7 021 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 159.00 | 213 338.00 | | 560 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 358.00 | 118 720.00 | 53 073.00 | 1 513 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 891.00 | 118 720.00 | 53 073.00 | 1 498 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 188.00 | 842 188.00 | | 842 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 828.00 | 296 828.00 | | 296 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 669.00 | 66 739.00 | 29 931.00 | 96 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 695.00 | 98 803.00 | 891.00 | 99 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 695.00 | 98 803.00 | 891.00 | 99 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 579.00 | 1 526 649.00 | 29 931.00 | 1 556 579.00 |