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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 14 420.00 | 47.00 | 14 467.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 255 345.00 | 125 258.00 | 130 087.00 | 255 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 117.00 | 217 196.00 | 80 921.00 | 298 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 725.00 | 1 052 337.00 | 376 388.00 | 1 428 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 550.00 | 1 409 210.00 | 726 340.00 | 2 135 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BT Marchandises | 919 937.00 | | 919 937.00 | 919 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BZ Autres créances | 92 646.00 | 745.00 | 91 901.00 | 92 646.00 |
CF Disponibilités | 1 701 375.00 | | 1 701 375.00 | 1 701 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 350.00 | 745.00 | 2 770 605.00 | 2 771 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 899.00 | 1 409 955.00 | 3 496 944.00 | 4 906 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 741 437.00 | 1 628 426.00 | | 1 741 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 282 611.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 993.00 | 1 988 037.00 | | 1 847 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 254.00 | 19 538.00 | | 10 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 254.00 | 19 538.00 | | 10 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 561.00 | 379 359.00 | | 800 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 857.00 | 315.00 | | 118 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 162.00 | 603 146.00 | | 507 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 335.00 | 297 055.00 | | 190 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 541.00 | | |
EA Autres dettes | 21 782.00 | 37 035.00 | | 21 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 697.00 | 1 325 451.00 | | 1 638 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 944.00 | 3 333 026.00 | | 3 496 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 930 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 238 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 169 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 942.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 242.00 | 13 759.00 | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 756.00 | 2 894.00 | | 31 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 514.00 | 10 865.00 | | -24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 109 069.00 | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 268 438.00 | 6 813 170.00 | | 5 268 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 881.00 | 6 530 561.00 | | 5 238 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | 282 611.00 | | 29 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 364.00 | 129 726.00 | 157 879.00 | 1 437 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 534.00 | 219.00 | 333.00 | 14 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 830.00 | 129 507.00 | 157 546.00 | 1 422 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 538.00 | 2 216.00 | 11 500.00 | 19 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 538.00 | 2 216.00 | 11 500.00 | 19 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 162.00 | 507 162.00 | | 507 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 639.00 | 140 639.00 | | 140 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 562.00 | 612 748.00 | 187 814.00 | 800 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 302.00 | 138 411.00 | 891.00 | 139 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 302.00 | 138 411.00 | 891.00 | 139 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 698.00 | 1 450 884.00 | 187 814.00 | 1 638 698.00 |