| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 364.00 | 18 249.00 | 115.00 | 18 364.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 96 893.00 | 93 770.00 | 3 124.00 | 96 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 765.00 | 272 903.00 | 92 861.00 | 365 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 538.00 | 1 024 241.00 | 189 296.00 | 1 213 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 060.00 | 1 409 163.00 | 458 897.00 | 1 868 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 949 293.00 | | 949 293.00 | 949 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 111 304.00 | 745.00 | 110 559.00 | 111 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 350 157.00 | | 1 350 157.00 | 1 350 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 767.00 | 745.00 | 2 449 022.00 | 2 449 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 827.00 | 1 409 908.00 | 2 907 918.00 | 4 317 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 502.00 | 1 227 354.00 | | 1 288 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 405.00 | 61 148.00 | | 164 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 907.00 | 1 365 502.00 | | 1 529 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 385.00 | 263 017.00 | | 274 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 5 864.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 970.00 | 778 695.00 | | 718 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 744.00 | 281 649.00 | | 342 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 24 696.00 | | 1 901.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 230 332.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 011.00 | 1 584 252.00 | | 1 378 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 918.00 | 2 949 754.00 | | 2 907 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 337.00 | 1 397 390.00 | | 1 191 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 632.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 412 556.00 | 53 223.00 | 6 465 780.00 | 6 412 556.00 |
FG Production vendue services | 311 637.00 | | 311 637.00 | 311 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 724 193.00 | 53 223.00 | 6 777 417.00 | 6 724 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 9 348.00 | | 1 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 494.00 | 1 422.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | 11 283.00 | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 739.00 | 11 283.00 | | 8 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 810.00 | 8 530.00 | | 32 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 845.00 | 8 637.00 | | 32 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 106.00 | 2 646.00 | | -24 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 904.00 | 1 455.00 | | 41 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 108.00 | 6 899 849.00 | | 6 802 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 703.00 | 6 838 701.00 | | 6 637 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 405.00 | 61 148.00 | | 164 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 934.00 | 121 719.00 | 235 490.00 | 1 522 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 168.00 | 1 081.00 | | 17 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 766.00 | 120 639.00 | 235 490.00 | 1 505 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 970.00 | 718 970.00 | | 718 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 664.00 | 88 664.00 | | 88 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 616.00 | 86 942.00 | 186 673.00 | 273 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
VP Divers | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 552.00 | 98 720.00 | 44 832.00 | 143 552.00 |
VW T.V.A. | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 011.00 | 1 191 337.00 | 186 673.00 | 1 378 011.00 |