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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 255 345.00 | 143 828.00 | 111 517.00 | 255 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 251.00 | 250 007.00 | 73 244.00 | 323 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 002.00 | 1 105 056.00 | 322 946.00 | 1 428 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 961.00 | 1 513 358.00 | 646 603.00 | 2 159 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BT Marchandises | 947 367.00 | | 947 367.00 | 947 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 65 236.00 | 745.00 | 64 491.00 | 65 236.00 |
CF Disponibilités | 1 857 972.00 | | 1 857 972.00 | 1 857 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 691.00 | 745.00 | 2 893 946.00 | 2 894 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 644.00 | 1 514 103.00 | 3 570 541.00 | 5 084 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 193.00 | 1 741 437.00 | | 1 670 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 338.00 | 29 556.00 | | 213 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 531.00 | 1 847 993.00 | | 1 960 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 332.00 | 10 254.00 | | 12 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 332.00 | 10 254.00 | | 12 332.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 687 885.00 | 798 903.00 | | 687 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 1 658.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 490.00 | 118 857.00 | | 297 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 388.00 | 507 162.00 | | 367 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 871.00 | 190 335.00 | | 215 871.00 |
EA Autres dettes | 26 793.00 | 21 782.00 | | 26 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 678.00 | 1 638 697.00 | | 1 597 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 541.00 | 3 496 944.00 | | 3 570 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 593 044.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 795 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 297.00 | |
GE Autres charges | | | 11 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | 7 242.00 | | 5 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 31 756.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 291.00 | -24 514.00 | | 4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 3 770.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 843.00 | 5 268 437.00 | | 5 061 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 505.00 | 5 238 881.00 | | 4 848 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 338.00 | 29 556.00 | | 213 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 210.00 | 128 219.00 | 24 070.00 | 1 409 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 47.00 | | 14 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 791.00 | 128 171.00 | 24 070.00 | 1 394 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 254.00 | 2 078.00 | | 10 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 254.00 | 2 078.00 | | 10 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 388.00 | 367 388.00 | | 367 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 871.00 | 215 871.00 | | 215 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 284.00 | 324 284.00 | | 324 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 739.00 | 594 145.00 | 95 595.00 | 689 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 671.00 | 1 502 077.00 | 95 595.00 | 1 597 671.00 |