| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
AN Terrains | 23 937.00 | 1 482.00 | 22 454.00 | 23 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 253.00 | 19 465.00 | 21 788.00 | 41 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 834.00 | 77 020.00 | 42 814.00 | 119 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 704.00 | 100 923.00 | 350 782.00 | 451 704.00 |
BN En cours de production de biens | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BT Marchandises | 614 256.00 | 49 857.00 | 564 400.00 | 614 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 376.00 | 12 882.00 | 197 493.00 | 210 376.00 |
BZ Autres créances | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CF Disponibilités | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 965.00 | 62 739.00 | 921 226.00 | 983 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 669.00 | 163 662.00 | 1 272 008.00 | 1 435 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
CU Autres participations | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 417.00 | | 3 506.00 |
DH Report à nouveau | 37 409.00 | 35 722.00 | | 37 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 1 776.00 | | 55 191.00 |
DL TOTAL (I) | 296 107.00 | 240 915.00 | | 296 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 246.00 | 664 041.00 | | 432 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 674.00 | 30 618.00 | | 33 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 242.00 | 329 394.00 | | 292 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 142.00 | 133 222.00 | | 187 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 877.00 | | |
EA Autres dettes | 30 598.00 | 34 979.00 | | 30 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 901.00 | 1 252 132.00 | | 975 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 008.00 | 1 493 047.00 | | 1 272 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 953.00 | 1 127 733.00 | | 871 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 215.00 | 194 721.00 | | 303 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 144 577.00 | | 3 144 577.00 | 3 144 577.00 |
FG Production vendue services | 239 534.00 | | 239 534.00 | 239 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 111.00 | | 3 384 111.00 | 3 384 111.00 |
FM Production stockée | | | 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 575.00 | 126 061.00 | | 326 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | 506.00 | | 12 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 232.00 | 108 122.00 | | 7 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | 108 628.00 | | 19 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 911.00 | 22 335.00 | | 20 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 911.00 | 49 530.00 | | 20 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | 59 098.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 774.00 | 3 709 896.00 | | 3 778 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 582.00 | 3 708 119.00 | | 3 723 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | 1 776.00 | | 55 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 005.00 | | 48 233.00 | 412 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 234.00 | 71 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 451 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 185 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 398.00 | | | 195 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 191.00 | | 43 133.00 | 142 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 416.00 | | 5 100.00 | 74 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 342.00 | 33 881.00 | 300.00 | 67 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 387.00 | 33 881.00 | 300.00 | 64 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 017.00 | 49 857.00 | 33 017.00 | 33 017.00 |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | 7 324.00 | 7 157.00 | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 733.00 | 57 180.00 | 40 174.00 | 45 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 733.00 | 57 180.00 | 40 174.00 | 45 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 180.00 | 40 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 242.00 | 292 242.00 | | 292 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 614.00 | 307 614.00 | | 307 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 631.00 | 43 702.00 | 80 930.00 | 124 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 559.00 | | | 341 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
VP Divers | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 798.00 | 292 317.00 | 59 482.00 | 351 798.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 227.00 | 861 298.00 | 80 930.00 | 942 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 578.00 | 10 332.00 | | 23 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | 6 688.00 | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 190 136.00 | 172 400.00 | | 190 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 402.00 | 137 819.00 | | 128 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 123 169.00 | 92 970.00 | | 123 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 653.00 | 3 433.00 | | 5 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 15 690.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 620.00 | 26 022.00 | | 26 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 099.00 | 581 031.00 | | 654 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 773.00 | 533 207.00 | | 560 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 829.00 | 413 311.00 | | 455 829.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |