| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 029.00 | 27 712.00 | 12 317.00 | 40 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 561.00 | 96 993.00 | 67 567.00 | 164 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 527.00 | 129 160.00 | 294 367.00 | 423 527.00 |
BN En cours de production de biens | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BT Marchandises | 392 428.00 | 27 440.00 | 364 987.00 | 392 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 795.00 | 14 830.00 | 407 965.00 | 422 795.00 |
BZ Autres créances | 226 838.00 | | 226 838.00 | 226 838.00 |
CF Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 657.00 | 42 271.00 | 1 033 386.00 | 1 075 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 185.00 | 171 432.00 | 1 327 753.00 | 1 499 185.00 |
CU Autres participations | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DH Report à nouveau | -3 520.00 | 58 732.00 | | -3 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 835.00 | -262 253.00 | | -150 835.00 |
DL TOTAL (I) | 151 909.00 | 2 744.00 | | 151 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 598.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 598.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 747.00 | 550 336.00 | | 144 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 640.00 | 226 940.00 | | 522 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 573.00 | 14 014.00 | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 685.00 | 400 505.00 | | 344 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 198.00 | 145 604.00 | | 148 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | | 18 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 175 844.00 | 1 357 793.00 | | 1 175 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 753.00 | 1 413 136.00 | | 1 327 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 775.00 | 1 298 869.00 | | 1 123 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 838.00 | 361 678.00 | | 99 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 994.00 | | 2 759 994.00 | 2 759 994.00 |
FG Production vendue services | 161 485.00 | | 161 485.00 | 161 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 479.00 | | 2 921 479.00 | 2 921 479.00 |
FM Production stockée | | | 6 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 542.00 | 21 106.00 | | 8 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 217.00 | 285.00 | | 80 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | 16 696.00 | | 9 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 050.00 | 16 981.00 | | 142 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 932.00 | 48 152.00 | | 140 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 143.00 | 3 439.00 | | 44 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 291.00 | 52 598.00 | | 25 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 366.00 | 104 190.00 | | 210 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 316.00 | -87 209.00 | | -68 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 917.00 | 3 406 477.00 | | 3 152 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 753.00 | 3 668 731.00 | | 3 303 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 835.00 | -262 253.00 | | -150 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 679.00 | 9 129.00 | | 12 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 975.00 | | 9 429.00 | 526 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 877.00 | 423 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 143.00 | 152 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 734.00 | 204 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 895.00 | | 9 429.00 | 263 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 723.00 | 61 171.00 | 68 734.00 | 136 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 78.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 346.00 | 61 093.00 | 68 734.00 | 132 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 294.00 | 27 440.00 | 63 294.00 | 63 294.00 |
6T Sur comptes clients | 17 528.00 | 2 610.00 | 5 309.00 | 17 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 823.00 | 30 051.00 | 68 603.00 | 80 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 422.00 | 30 051.00 | 121 202.00 | 133 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 051.00 | 68 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 685.00 | 344 685.00 | | 344 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 240.00 | 402 240.00 | | 402 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 908.00 | 8 413.00 | 34 989.00 | 44 908.00 |
VI Groupe et associés | 522 640.00 | 522 640.00 | | 522 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 688.00 | 147 688.00 | | 147 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 533.00 | 552 829.00 | 105 704.00 | 658 533.00 |
VW T.V.A. | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 271.00 | 1 123 775.00 | 34 989.00 | 1 160 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 192.00 | 16 813.00 | | 8 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 887.00 | 14 291.00 | | 24 887.00 |
ST Autres comptes | 126 970.00 | 209 623.00 | | 126 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 224.00 | 97 710.00 | | 88 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 556.00 | 20 685.00 | | 11 556.00 |
YT Sous‐traitance | 8 521.00 | 81 121.00 | | 8 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 983.00 | 10 849.00 | | 7 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 176.00 | 27 662.00 | | 16 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 331.00 | 665 274.00 | | 596 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 242.00 | 518 861.00 | | 495 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 074.00 | 402 746.00 | | 252 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |