| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804.00 | 33 127.00 | 1 676.00 | 34 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 526.00 | 122 650.00 | 36 876.00 | 159 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 391.00 | 158 733.00 | 193 658.00 | 352 391.00 |
BN En cours de production de biens | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BT Marchandises | 318 236.00 | 22 054.00 | 296 182.00 | 318 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 898.00 | 18 037.00 | 241 860.00 | 259 898.00 |
BZ Autres créances | 107 021.00 | | 107 021.00 | 107 021.00 |
CF Disponibilités | 203 954.00 | | 203 954.00 | 203 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 676.00 | 40 092.00 | 878 584.00 | 918 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 068.00 | 198 825.00 | 1 072 242.00 | 1 271 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 6 265.00 | | 7 887.00 |
DH Report à nouveau | | -154 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 924.00 | 155 977.00 | | -81 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 569.00 | 1 988.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 227 532.00 | 309 875.00 | | 227 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 482.00 | 159 156.00 | | 27 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 075.00 | 53 384.00 | | 353 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 519.00 | 28 207.00 | | 32 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 336.00 | 275 813.00 | | 350 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | 99 519.00 | | 81 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 710.00 | 616 081.00 | | 844 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 242.00 | 928 957.00 | | 1 072 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 470.00 | 555 635.00 | | 793 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 937.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 770.00 | | 1 760 770.00 | 1 760 770.00 |
FG Production vendue services | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 776.00 | | 1 946 776.00 | 1 946 776.00 |
FM Production stockée | | | 3 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 060.00 | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 139.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 8 106.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 342.00 | 104 638.00 | | 13 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 394.00 | 112 745.00 | | 16 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 425.00 | 44 348.00 | | 70 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 673.00 | 64 717.00 | | 4 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 098.00 | 112 066.00 | | 75 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 704.00 | 679.00 | | -58 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 478.00 | 2 273 533.00 | | 2 007 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 403.00 | 2 117 555.00 | | 2 089 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 924.00 | 155 977.00 | | -81 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | 3 163.00 | | 3 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 384.00 | | 19 837.00 | 340 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 831.00 | 352 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | 194 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 324.00 | | 19 837.00 | 182 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 536.00 | 25 355.00 | 3 157.00 | 136 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 581.00 | 25 355.00 | 3 157.00 | 133 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 967.00 | 22 054.00 | 23 967.00 | 23 967.00 |
6T Sur comptes clients | 10 016.00 | 10 006.00 | 1 985.00 | 10 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 983.00 | 32 060.00 | 25 952.00 | 33 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 983.00 | 32 060.00 | 28 952.00 | 36 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 060.00 | 25 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 336.00 | 350 336.00 | | 350 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 391.00 | 227 391.00 | | 227 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 8 762.00 | 18 720.00 | 27 482.00 |
VI Groupe et associés | 353 075.00 | 353 075.00 | | 353 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 448.00 | 30 986.00 | 21 462.00 | 52 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 585.00 | 315 117.00 | 60 468.00 | 375 585.00 |
VW T.V.A. | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 190.00 | 793 470.00 | 18 720.00 | 812 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 6 830.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 562.00 | 21 974.00 | | 19 562.00 |
ST Autres comptes | 107 693.00 | 92 408.00 | | 107 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 745.00 | 82 786.00 | | 66 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 547.00 | 8 494.00 | | 4 547.00 |
YT Sous‐traitance | 3 509.00 | 2 565.00 | | 3 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 873.00 | 11 682.00 | | 3 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 275.00 | 18 512.00 | | 8 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 546.00 | 362 181.00 | | 384 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 104.00 | 266 898.00 | | 327 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 510.00 | 199 734.00 | | 197 510.00 |