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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 376.00 | 78.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
AN Terrains | 23 936.00 | 6 489.00 | 17 446.00 | 23 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 567.00 | 34 896.00 | 25 671.00 | 60 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 391.00 | 90 960.00 | 88 430.00 | 179 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 975.00 | 136 723.00 | 390 252.00 | 526 975.00 |
BN En cours de production de biens | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BT Marchandises | 521 770.00 | 63 294.00 | 458 476.00 | 521 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 197.00 | 17 528.00 | 395 669.00 | 413 197.00 |
BZ Autres créances | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
CF Disponibilités | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 707.00 | 80 823.00 | 1 022 884.00 | 1 103 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 683.00 | 217 546.00 | 1 413 136.00 | 1 630 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
CU Autres participations | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DH Report à nouveau | 58 732.00 | 89 841.00 | | 58 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 253.00 | -31 108.00 | | -262 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744.00 | 264 998.00 | | 2 744.00 |
DP Provisions pour risques | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 336.00 | 558 557.00 | | 550 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 940.00 | 78 000.00 | | 226 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 014.00 | 26 412.00 | | 14 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 505.00 | 446 045.00 | | 400 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 604.00 | 214 411.00 | | 145 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | 16 273.00 | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 793.00 | 1 339 699.00 | | 1 357 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 136.00 | 1 604 698.00 | | 1 413 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 869.00 | 1 268 052.00 | | 1 298 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 678.00 | 336 604.00 | | 361 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 615.00 | 7 332.00 | 3 047 948.00 | 3 040 615.00 |
FG Production vendue services | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 464.00 | 7 332.00 | 3 262 797.00 | 3 255 464.00 |
FM Production stockée | | | -3 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 304.00 | |
GE Autres charges | | | 3 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 106.00 | 16 074.00 | | 21 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 152.00 | 21 291.00 | | 48 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 190.00 | 21 291.00 | | 104 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 209.00 | -21 291.00 | | -87 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 477.00 | 3 671 158.00 | | 3 406 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 731.00 | 3 702 266.00 | | 3 668 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 253.00 | -31 108.00 | | -262 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 129.00 | 4 122.00 | | 9 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 997.00 | | 46 405.00 | 522 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 427.00 | 526 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 427.00 | 263 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 898.00 | | | 196 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 917.00 | | 46 405.00 | 259 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 055.00 | 38 892.00 | 40 224.00 | 138 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 750.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 428.00 | 38 142.00 | 40 224.00 | 134 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 598.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 431.00 | 63 294.00 | 58 431.00 | 58 431.00 |
6T Sur comptes clients | 10 960.00 | 8 009.00 | 1 442.00 | 10 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 392.00 | 71 304.00 | 59 873.00 | 69 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 392.00 | 123 903.00 | 59 873.00 | 69 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 304.00 | 59 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 505.00 | 400 505.00 | | 400 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 572.00 | 382 572.00 | | 382 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 678.00 | 361 678.00 | | 361 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 657.00 | 143 748.00 | 34 451.00 | 188 657.00 |
VI Groupe et associés | 226 940.00 | 226 940.00 | | 226 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
VP Divers | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 380.00 | 467 068.00 | 94 312.00 | 561 380.00 |
VW T.V.A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 778.00 | 1 298 869.00 | 34 451.00 | 1 343 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 813.00 | 15 977.00 | | 16 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 291.00 | 9 272.00 | | 14 291.00 |
ST Autres comptes | 209 623.00 | 159 474.00 | | 209 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 710.00 | 101 854.00 | | 97 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 685.00 | 29 814.00 | | 20 685.00 |
YT Sous‐traitance | 81 121.00 | -6 308.00 | | 81 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 849.00 | 10 503.00 | | 10 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 662.00 | 26 480.00 | | 27 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 665 274.00 | 663 642.00 | | 665 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 861.00 | 562 840.00 | | 518 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 746.00 | 265 793.00 | | 402 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |