| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 007.00 | 31 295.00 | 6 712.00 | 38 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 316.00 | 102 285.00 | 42 031.00 | 144 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 384.00 | 136 536.00 | 203 848.00 | 340 384.00 |
BN En cours de production de biens | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BT Marchandises | 302 566.00 | 23 967.00 | 278 599.00 | 302 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 705.00 | 10 016.00 | 157 689.00 | 167 705.00 |
BZ Autres créances | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
CF Disponibilités | 175 062.00 | | 175 062.00 | 175 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 092.00 | 33 983.00 | 725 108.00 | 759 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 477.00 | 170 519.00 | 928 957.00 | 1 099 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
DH Report à nouveau | -154 356.00 | -3 520.00 | | -154 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 977.00 | -150 835.00 | | 155 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 309 875.00 | 151 909.00 | | 309 875.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 156.00 | 144 747.00 | | 159 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 384.00 | 522 640.00 | | 53 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 207.00 | 15 573.00 | | 28 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 344 685.00 | | 275 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 519.00 | 148 198.00 | | 99 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 081.00 | 1 175 844.00 | | 616 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 957.00 | 1 327 753.00 | | 928 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 635.00 | 1 123 775.00 | | 555 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 937.00 | 99 838.00 | | 117 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 582.00 | | 1 667 582.00 | 1 667 582.00 |
FG Production vendue services | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 604.00 | | 1 792 604.00 | 1 792 604.00 |
FM Production stockée | | | -2 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 8 542.00 | | 5 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 106.00 | 80 217.00 | | 8 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 638.00 | 9 233.00 | | 104 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 745.00 | 142 050.00 | | 112 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 348.00 | 140 932.00 | | 44 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 717.00 | 44 143.00 | | 64 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 25 291.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 066.00 | 210 366.00 | | 112 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -68 316.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 533.00 | 3 152 917.00 | | 2 273 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 555.00 | 3 303 753.00 | | 2 117 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 977.00 | -150 835.00 | | 155 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 163.00 | 12 679.00 | | 3 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 527.00 | | 9 938.00 | 423 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 877.00 | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 081.00 | 340 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 151 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 704.00 | 182 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 755.00 | | | 152 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 590.00 | | 9 438.00 | 204 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 182.00 | | 500.00 | 66 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 160.00 | 35 740.00 | 28 364.00 | 129 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | 1 500.00 | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 705.00 | 35 740.00 | 26 864.00 | 124 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 440.00 | 23 967.00 | 27 440.00 | 27 440.00 |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | 5 390.00 | 10 204.00 | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 271.00 | 29 357.00 | 37 645.00 | 42 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 271.00 | 32 357.00 | 37 645.00 | 42 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 357.00 | 37 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 813.00 | 275 813.00 | | 275 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 751.00 | 151 751.00 | | 151 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 718.00 | 8 479.00 | 32 238.00 | 40 718.00 |
VI Groupe et associés | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 072.00 | 173 469.00 | 101 603.00 | 275 072.00 |
VW T.V.A. | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 874.00 | 555 635.00 | 32 238.00 | 587 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | 8 192.00 | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 974.00 | 24 887.00 | | 21 974.00 |
ST Autres comptes | 92 408.00 | 126 970.00 | | 92 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 786.00 | 88 224.00 | | 82 786.00 |
YT Sous‐traitance | 2 565.00 | 8 521.00 | | 2 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 470.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 682.00 | 7 983.00 | | 11 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 512.00 | 16 176.00 | | 18 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 181.00 | 596 331.00 | | 362 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 898.00 | 495 242.00 | | 266 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 734.00 | 252 074.00 | | 199 734.00 |