| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 3 627.00 | 828.00 | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 192 443.00 | | 192 443.00 | 192 443.00 |
AN Terrains | 23 937.00 | 3 986.00 | 19 951.00 | 23 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 624.00 | 27 411.00 | 24 213.00 | 51 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 357.00 | 103 032.00 | 81 325.00 | 184 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 998.00 | 138 056.00 | 384 942.00 | 522 998.00 |
BN En cours de production de biens | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BT Marchandises | 685 460.00 | 58 431.00 | 627 029.00 | 685 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 434.00 | | 114 434.00 | 114 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 626.00 | 10 961.00 | 319 665.00 | 330 626.00 |
BZ Autres créances | 115 348.00 | | 115 348.00 | 115 348.00 |
CF Disponibilités | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 148.00 | 69 392.00 | 1 219 756.00 | 1 289 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 146.00 | 207 448.00 | 1 604 698.00 | 1 812 146.00 |
CU Autres participations | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | 3 506.00 | | 6 265.00 |
DH Report à nouveau | 89 841.00 | 37 409.00 | | 89 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 108.00 | 55 191.00 | | -31 108.00 |
DL TOTAL (I) | 264 998.00 | 296 107.00 | | 264 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 557.00 | 432 246.00 | | 558 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 412.00 | 33 674.00 | | 26 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 046.00 | 292 242.00 | | 446 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 411.00 | 187 142.00 | | 214 411.00 |
EA Autres dettes | 16 274.00 | 30 598.00 | | 16 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 700.00 | 975 901.00 | | 1 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 698.00 | 1 272 008.00 | | 1 604 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 053.00 | 871 953.00 | | 1 268 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 605.00 | 303 215.00 | | 336 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 593.00 | | 3 256 593.00 | 3 256 593.00 |
FG Production vendue services | 267 514.00 | | 267 514.00 | 267 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 108.00 | | 3 524 108.00 | 3 524 108.00 |
FM Production stockée | | | 4 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 431.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 074.00 | 326 575.00 | | 16 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 291.00 | 20 911.00 | | 21 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 291.00 | 20 911.00 | | 21 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 291.00 | -1 513.00 | | -21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 159.00 | 3 778 774.00 | | 3 671 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 267.00 | 3 723 582.00 | | 3 702 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 108.00 | 55 191.00 | | -31 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 2 801.00 | | 4 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 704.00 | | 76 393.00 | 451 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 66 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 522 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 398.00 | | 1 500.00 | 195 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 024.00 | | 74 893.00 | 185 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 923.00 | 37 133.00 | | 100 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | 672.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 968.00 | 36 461.00 | | 97 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 857.00 | 58 431.00 | 49 857.00 | 49 857.00 |
6T Sur comptes clients | 12 882.00 | | 1 922.00 | 12 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 739.00 | 58 431.00 | 51 778.00 | 62 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 739.00 | 58 431.00 | 51 778.00 | 62 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 431.00 | 51 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 046.00 | 446 046.00 | | 446 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | -60 001.00 | | | -60 001.00 |
UX Autres créances clients | 317 494.00 | | | 317 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 605.00 | 436 605.00 | | 436 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 113.00 | 45 465.00 | 35 464.00 | 117 113.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VP Divers | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 865.00 | 384 103.00 | 68 762.00 | 452 865.00 |
VW T.V.A. | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 288.00 | 1 241 640.00 | 35 464.00 | 1 313 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 977.00 | 23 578.00 | | 15 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 8 469.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 159 475.00 | 190 136.00 | | 159 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 854.00 | 128 402.00 | | 101 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 814.00 | 11 694.00 | | 29 814.00 |
YT Sous‐traitance | -6 309.00 | 123 169.00 | | -6 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 5 653.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 503.00 | 3 042.00 | | 10 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 481.00 | 26 620.00 | | 26 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 642.00 | 654 099.00 | | 663 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 840.00 | 560 773.00 | | 562 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 793.00 | 455 829.00 | | 265 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |