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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 167.00 | 33 659.00 | 2 508.00 | 36 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 006.00 | 101 485.00 | 23 520.00 | 125 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 233.00 | 138 100.00 | 181 133.00 | 319 233.00 |
BN En cours de production de biens | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 475 359.00 | 14 190.00 | 461 168.00 | 475 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 225.00 | 14 812.00 | 187 413.00 | 202 225.00 |
BZ Autres créances | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
CF Disponibilités | 178 017.00 | | 178 017.00 | 178 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 972.00 | 29 002.00 | 895 969.00 | 924 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 205.00 | 167 103.00 | 1 077 102.00 | 1 244 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
DH Report à nouveau | -81 924.00 | | | -81 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 819.00 | -81 924.00 | | -39 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | 1 569.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 187 293.00 | 227 532.00 | | 187 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 353 075.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 942.00 | 32 519.00 | | 53 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 391.00 | 350 336.00 | | 469 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 720.00 | 81 295.00 | | 98 720.00 |
EA Autres dettes | 267 754.00 | | | 267 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 809.00 | 844 710.00 | | 889 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 102.00 | 1 072 242.00 | | 1 077 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 791.00 | 793 470.00 | | 607 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 034.00 | | 1 790 034.00 | 1 790 034.00 |
FG Production vendue services | 231 337.00 | | 231 337.00 | 231 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 372.00 | | 2 021 372.00 | 2 021 372.00 |
FM Production stockée | | | -13 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 233.00 | 51.00 | | 23 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 418.00 | 13 342.00 | | 15 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 652.00 | 16 394.00 | | 38 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 307.00 | 70 425.00 | | 49 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 4 673.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 462.00 | 75 098.00 | | 49 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 810.00 | -58 704.00 | | -10 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 338.00 | 2 007 478.00 | | 2 109 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 158.00 | 2 089 403.00 | | 2 149 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 819.00 | -81 924.00 | | -39 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 075.00 | 3 788.00 | | 5 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 393.00 | | 3 088.00 | 352 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 246.00 | 319 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 246.00 | 161 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 255.00 | | | 151 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 333.00 | | 3 088.00 | 194 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 733.00 | 15 457.00 | 36 090.00 | 158 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 778.00 | 15 457.00 | 36 090.00 | 155 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 392.00 | 469 392.00 | | 469 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 754.00 | 39 679.00 | 228 075.00 | 267 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 226.00 | 184 452.00 | 17 774.00 | 202 226.00 |
VB T. V. A. | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 997.00 | 244 723.00 | 24 274.00 | 268 997.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 866.00 | 607 791.00 | 228 075.00 | 835 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |