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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 279.00 | 13 079.00 | 4 200.00 | 17 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 995.00 | 63 452.00 | 57 543.00 | 120 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 420.00 | 76 531.00 | 62 889.00 | 139 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
060 Stock marchandises | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
072 Créances – Autres | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 114.00 | | 433 114.00 | 433 114.00 |
110 Total général Actif | 572 534.00 | 76 531.00 | 496 003.00 | 572 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 891 532.00 | | | 891 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
222 Production stockée | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 342.00 | | | 1 005 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 521.00 | | | 535 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 216.00 | | | -13 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
242 Autres charges externes. | 188 430.00 | | | 188 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
252 Charges sociales | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 831.00 | | | 944 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
280 Produits financiers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
294 Charges financières | 815.00 | | | 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |