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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 231.00 | 93 595.00 | 52 636.00 | 146 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 696.00 | 114 914.00 | 53 782.00 | 168 696.00 |
BN En cours de production de biens | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BT Marchandises | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
BZ Autres créances | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 149.00 | | 565 149.00 | 565 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 845.00 | 114 914.00 | 618 931.00 | 733 845.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 379.00 | 163 785.00 | | 180 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 752.00 | 31 595.00 | | 55 752.00 |
DL TOTAL (I) | 247 132.00 | 206 379.00 | | 247 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 141.00 | 26 081.00 | | 13 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 588.00 | 146 993.00 | | 211 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 119 789.00 | | 102 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 51 286.00 | | 44 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 799.00 | 344 148.00 | | 371 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 931.00 | 550 527.00 | | 618 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 152.00 | 184 293.00 | | 153 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 396.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 463.00 | | 25 258.00 | 152 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 026.00 | 168 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 150 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 038.00 | | 25 258.00 | 134 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 381.00 | 24 105.00 | 7 571.00 | 98 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 1 800.00 | | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 902.00 | 22 305.00 | 7 571.00 | 82 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 419.00 | 102 419.00 | | 102 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 890.00 | 5 832.00 | 7 059.00 | 12 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VP Divers | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 137.00 | 168 687.00 | 450.00 | 169 137.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 211.00 | 153 152.00 | 7 059.00 | 160 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |