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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 17 966.00 | 253.00 | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 4 865.00 | 825.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 164.00 | 219 040.00 | 49 124.00 | 268 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 314.00 | 241 871.00 | 100 443.00 | 342 314.00 |
BN En cours de production de biens | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BT Marchandises | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 500.00 | 25 981.00 | 273 519.00 | 299 500.00 |
BZ Autres créances | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 515 946.00 | | 515 946.00 | 515 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 013.00 | 25 981.00 | 1 142 032.00 | 1 168 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 326.00 | 267 852.00 | 1 242 475.00 | 1 510 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 722.00 | 351 252.00 | | 400 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 588.00 | 49 470.00 | | 100 588.00 |
DL TOTAL (I) | 512 310.00 | 411 722.00 | | 512 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 959.00 | 109 697.00 | | 96 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 6 637.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 786.00 | 353 732.00 | | 371 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 857.00 | 159 193.00 | | 145 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 198.00 | 68 704.00 | | 93 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 3 113.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 164.00 | 701 276.00 | | 730 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 475.00 | 1 112 998.00 | | 1 242 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 861.00 | | 8 917.00 | 341 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851.00 | 5 613.00 | 342 314.00 | 2 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 5 613.00 | 273 854.00 | 2 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 401.00 | | 8 917.00 | 273 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 429.00 | 36 252.00 | 811.00 | 206 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 652.00 | 313.00 | | 17 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 35 939.00 | 811.00 | 188 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | 25 981.00 | 9 036.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | 25 981.00 | 9 036.00 | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 25 981.00 | 9 036.00 | 9 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 981.00 | 9 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VC Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 959.00 | 16 859.00 | 57 112.00 | 96 959.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 779.00 | 309 955.00 | 33 824.00 | 343 779.00 |
VW T.V.A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 378.00 | 278 279.00 | 57 112.00 | 358 378.00 |