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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 17 339.00 | 880.00 | 18 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 357.00 | 145 483.00 | 57 874.00 | 203 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 962.00 | 166 862.00 | 60 100.00 | 226 962.00 |
BN En cours de production de biens | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BT Marchandises | 237 778.00 | | 237 778.00 | 237 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 329 842.00 | | 329 842.00 | 329 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 557.00 | | 851 557.00 | 851 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 519.00 | 166 862.00 | 911 657.00 | 1 078 519.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 873.00 | 236 132.00 | | 300 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 379.00 | 104 741.00 | | 74 379.00 |
DL TOTAL (I) | 386 252.00 | 351 873.00 | | 386 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 725.00 | 36 946.00 | | 29 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 078.00 | 300 634.00 | | 235 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 169.00 | 135 204.00 | | 149 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 482.00 | 42 133.00 | | 36 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 405.00 | 514 916.00 | | 525 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 657.00 | 866 789.00 | | 911 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 689.00 | 192 983.00 | | 276 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 389.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 798.00 | | 31 726.00 | 202 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 226 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 940.00 | 18 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 207 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | 1 880.00 | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 173.00 | | 29 846.00 | 184 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 963.00 | 39 830.00 | 3 931.00 | 130 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 60.00 | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 684.00 | 39 771.00 | 3 931.00 | 113 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 169.00 | 149 169.00 | | 149 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 462.00 | 73 462.00 | | 73 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 290.00 | 15 653.00 | 13 637.00 | 29 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 022.00 | 171 572.00 | 450.00 | 172 022.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 327.00 | 276 689.00 | 13 637.00 | 290 327.00 |