| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 219.00 | 17 652.00 | 567.00 | 18 219.00 |
AH Fonds commercial | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 690.00 | 4 315.00 | 1 375.00 | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 860.00 | 184 462.00 | 80 398.00 | 264 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 861.00 | 206 429.00 | 135 431.00 | 341 861.00 |
BN En cours de production de biens | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BT Marchandises | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 258.00 | 9 036.00 | 276 221.00 | 285 258.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 380 151.00 | | 380 151.00 | 380 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 603.00 | 9 036.00 | 977 566.00 | 986 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 464.00 | 215 466.00 | 1 112 998.00 | 1 328 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 252.00 | 300 873.00 | | 351 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 470.00 | 74 379.00 | | 49 470.00 |
DL TOTAL (I) | 411 722.00 | 386 252.00 | | 411 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 697.00 | 29 725.00 | | 109 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 732.00 | 235 078.00 | | 353 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 149 169.00 | | 159 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 704.00 | 36 482.00 | | 68 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 3 113.00 | 1 289.00 | | 3 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 276.00 | 525 405.00 | | 701 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 998.00 | 911 657.00 | | 1 112 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 311.00 | 276 689.00 | | 255 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 435.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 962.00 | | 118 059.00 | 226 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 341 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 273 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 219.00 | | 46 495.00 | 18 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 397.00 | | 69 164.00 | 207 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 2 400.00 | 1 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 862.00 | 42 728.00 | 3 160.00 | 166 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 339.00 | 313.00 | | 17 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 523.00 | 42 414.00 | 3 160.00 | 149 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 275 536.00 | 275 536.00 | | 275 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 697.00 | 17 463.00 | 59 632.00 | 109 697.00 |
VI Groupe et associés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 815.00 | 316 243.00 | 12 572.00 | 328 815.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 544.00 | 255 311.00 | 59 632.00 | 347 544.00 |