| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | 15 479.00 | 1 800.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 463.00 | 98 381.00 | 54 083.00 | 152 463.00 |
BT Marchandises | 191 101.00 | | 191 101.00 | 191 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 140.00 | 3 596.00 | 43 543.00 | 47 140.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 041.00 | 3 596.00 | 496 444.00 | 500 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 504.00 | 101 977.00 | 550 527.00 | 652 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 785.00 | 130 134.00 | | 163 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 595.00 | 53 650.00 | | 31 595.00 |
DL TOTAL (I) | 206 379.00 | 194 785.00 | | 206 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 993.00 | 131 132.00 | | 146 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 88 997.00 | | 119 789.00 |
EA Autres dettes | 51 286.00 | 42 562.00 | | 51 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 148.00 | 301 219.00 | | 344 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 527.00 | 496 003.00 | | 550 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 288.00 | | 972 288.00 | 972 288.00 |
FG Production vendue services | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 804.00 | | 1 079 804.00 | 1 079 804.00 |
FM Production stockée | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 4 052.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | 2 284.00 | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | 6 336.00 | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 2 765.00 | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 2 790.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 3 547.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 12 021.00 | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 488.00 | 1 014 106.00 | | 1 100 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 893.00 | 960 456.00 | | 1 068 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 595.00 | 53 650.00 | | 31 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 420.00 | | 16 172.00 | 139 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 152 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 134 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 995.00 | | 16 172.00 | 120 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 531.00 | 24 979.00 | 3 129.00 | 76 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 2 400.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 452.00 | 22 579.00 | 3 129.00 | 63 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | | | 39 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 684.00 | 12 822.00 | 12 862.00 | 25 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VP Divers | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 526.00 | 101 164.00 | 8 362.00 | 109 526.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 155.00 | 184 293.00 | 12 862.00 | 197 155.00 |