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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 133.00 | 109 644.00 | 70 489.00 | 180 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 798.00 | 130 963.00 | 71 835.00 | 202 798.00 |
BN En cours de production de biens | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BT Marchandises | 226 229.00 | | 226 229.00 | 226 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 622.00 | | 134 622.00 | 134 622.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 282 536.00 | | 282 536.00 | 282 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 954.00 | | 794 954.00 | 794 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 752.00 | 130 963.00 | 866 789.00 | 997 752.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 132.00 | 180 379.00 | | 236 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 741.00 | 55 752.00 | | 104 741.00 |
DL TOTAL (I) | 351 873.00 | 247 132.00 | | 351 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 946.00 | 13 141.00 | | 36 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 634.00 | 211 588.00 | | 300 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 204.00 | 102 419.00 | | 135 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 44 651.00 | | 42 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 916.00 | 371 799.00 | | 514 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 789.00 | 618 931.00 | | 866 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 983.00 | 153 152.00 | | 192 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 250.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 696.00 | | 52 130.00 | 168 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 028.00 | 202 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 028.00 | 184 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 271.00 | | 51 930.00 | 150 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 200.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 914.00 | 32 274.00 | 16 225.00 | 114 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 635.00 | 32 274.00 | 16 225.00 | 97 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 557.00 | 15 058.00 | 21 499.00 | 36 557.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 087.00 | 184 637.00 | 450.00 | 185 087.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 482.00 | 192 983.00 | 21 499.00 | 214 482.00 |