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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 183 998.00 | 82 598.00 | 101 400.00 | 183 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 999.00 | 806 683.00 | 598 316.00 | 1 404 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 643.00 | 466 903.00 | 756 740.00 | 1 223 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 124.00 | 1 359 338.00 | 1 694 786.00 | 3 054 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 437 691.00 | | 1 437 691.00 | 1 437 691.00 |
BT Marchandises | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 832.00 | 917.00 | 113 915.00 | 114 832.00 |
BZ Autres créances | 1 183 402.00 | | 1 183 402.00 | 1 183 402.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 604.00 | 362.00 | 351 243.00 | 351 604.00 |
CF Disponibilités | 653 932.00 | | 653 932.00 | 653 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 607.00 | 1 278.00 | 3 798 328.00 | 3 799 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 731.00 | 1 360 616.00 | 5 493 115.00 | 6 853 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 015.00 | 92 680.00 | | 34 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 427 976.00 | 407 296.00 | | 427 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 335 678.00 | 2 278 082.00 | | 2 335 678.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 513.00 | 20 681.00 | | 60 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 003.00 | 2 824 560.00 | | 2 884 003.00 |
DP Provisions pour risques | 13 868.00 | 7 628.00 | | 13 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 868.00 | 7 628.00 | | 13 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 056.00 | 408 973.00 | | 395 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 195.00 | 284.00 | | 214 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 120 907.00 | | 81 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 154 561.00 | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | 1 784 140.00 | 2 068 509.00 | | 1 784 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 862.00 | 19 509.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 243.00 | 2 772 743.00 | | 2 595 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 115.00 | 5 604 931.00 | | 5 493 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 493.00 | 2 772 743.00 | | 2 300 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
FD Production vendue biens | 3 295 460.00 | | 3 295 460.00 | 3 295 460.00 |
FG Production vendue services | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 518.00 | | 3 337 518.00 | 3 337 518.00 |
FM Production stockée | | | 429 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 14 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 213.00 | 23 963.00 | | 11 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 346.00 | 8 000.00 | | 69 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 897.00 | | | 80 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 440.00 | 8 000.00 | | 150 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 182.00 | 158.00 | | 5 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 233.00 | 24 232.00 | | 84 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 655.00 | 24 390.00 | | 95 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 785.00 | -16 390.00 | | 54 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 848.00 | 4 076 382.00 | | 3 938 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 335.00 | 4 055 701.00 | | 3 878 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 513.00 | 20 681.00 | | 60 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 291.00 | | 256 333.00 | 2 802 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 3 054 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 829 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 751.00 | | 255 896.00 | 2 577 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 161.00 | | 437.00 | 221 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 429.00 | 143 156.00 | 1 248.00 | 1 217 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 274.00 | 143 156.00 | 1 248.00 | 1 214 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 628.00 | 6 240.00 | | 7 628.00 |
6T Sur comptes clients | | 917.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 752.00 | 251.00 | 33 641.00 | 33 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 752.00 | 1 168.00 | 33 641.00 | 33 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 380.00 | 7 408.00 | 33 641.00 | 41 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 240.00 | 33 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 140.00 | 1 784 140.00 | | 1 784 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
VB T. V. A. | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 259.00 | | | 1 158 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 056.00 | 100 306.00 | 294 750.00 | 395 056.00 |
VI Groupe et associés | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 343.00 | | | 293 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 333.00 | 1 332 333.00 | | 1 332 333.00 |
VW T.V.A. | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 243.00 | 2 300 493.00 | 294 750.00 | 2 595 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 619.00 | 22 862.00 | | 21 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 407.00 | 24 343.00 | | 28 407.00 |
ST Autres comptes | 372 341.00 | 364 915.00 | | 372 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 072.00 | 17 394.00 | | 14 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 69 983.00 | 82 918.00 | | 69 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 619.00 | 22 862.00 | | 21 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 651 245.00 | 723 259.00 | | 651 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 498.00 | 284 494.00 | | 341 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 803.00 | 489 570.00 | | 484 803.00 |