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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
AP Constructions | 239 323.00 | 115 643.00 | 123 680.00 | 239 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 765.00 | 1 085 226.00 | 958 539.00 | 2 043 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 142.00 | 813 149.00 | 618 993.00 | 1 432 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 091.00 | 2 017 173.00 | 1 958 917.00 | 3 976 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 044 649.00 | | 2 044 649.00 | 2 044 649.00 |
BT Marchandises | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
BZ Autres créances | 2 097 388.00 | | 2 097 388.00 | 2 097 388.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | 327.00 | 337.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 929 358.00 | | 929 358.00 | 929 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 393.00 | 327.00 | 5 271 066.00 | 5 271 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 247 484.00 | 2 017 500.00 | 7 229 984.00 | 9 247 484.00 |
CU Autres participations | 215 248.00 | | 215 248.00 | 215 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 308.00 | 30 739.00 | | 31 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 030.00 | 428 888.00 | | 487 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 475 031.00 | 2 457 234.00 | | 2 475 031.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | 58 142.00 | | 11 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 107.00 | 3 000 825.00 | | 3 047 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 555.00 | 309 648.00 | | 474 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 439.00 | 123.00 | | 103 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 112 077.00 | | 149 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 088.00 | 230 172.00 | | 172 088.00 |
EA Autres dettes | 3 283 024.00 | 3 056 607.00 | | 3 283 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 876.00 | 3 708 628.00 | | 4 182 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 229 984.00 | 6 709 452.00 | | 7 229 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 876.00 | 3 546 163.00 | | 4 182 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 056.00 | 1 167.00 | 65 223.00 | 64 056.00 |
FD Production vendue biens | 1 613 927.00 | 3 390 213.00 | 5 004 140.00 | 1 613 927.00 |
FG Production vendue services | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 519.00 | 3 391 380.00 | 5 115 900.00 | 1 724 519.00 |
FM Production stockée | | | 909 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 622.00 | |
GE Autres charges | | | 16 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | 2 677.00 | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 233.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481.00 | 2 909.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 2 909.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040 807.00 | 5 497 794.00 | | 6 040 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 112.00 | 5 439 652.00 | | 6 029 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 695.00 | 58 142.00 | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 887.00 | | 394 204.00 | 3 581 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 362.00 | | 393 840.00 | 3 359 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 145.00 | | 364.00 | 219 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 551.00 | 167 622.00 | | 1 849 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 396.00 | 167 622.00 | | 1 846 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 94.00 | | 233.00 |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 770.00 | 149 770.00 | | 149 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 283 024.00 | 3 283 024.00 | | 3 283 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 146 581.00 | 146 581.00 | | 146 581.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 040.00 | 2 088 040.00 | | 2 088 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 555.00 | 168 417.00 | 261 957.00 | 474 555.00 |
VI Groupe et associés | 103 321.00 | 103 321.00 | | 103 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 827.00 | | | 315 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 919.00 | | | 150 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 063.00 | 2 272 063.00 | | 2 272 063.00 |
VW T.V.A. | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 876.00 | 3 876 738.00 | 261 957.00 | 4 182 876.00 |