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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 239 323.00 | 90 272.00 | 149 051.00 | 239 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 204.00 | 869 037.00 | 788 167.00 | 1 657 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 086.00 | 553 391.00 | 679 694.00 | 1 233 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 542.00 | 1 515 856.00 | 1 855 686.00 | 3 371 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 682.00 | | 22 682.00 | 22 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 095 702.00 | | 1 095 702.00 | 1 095 702.00 |
BT Marchandises | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
BZ Autres créances | 1 506 260.00 | | 1 506 260.00 | 1 506 260.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | 50.00 | 834.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 802 688.00 | | 802 688.00 | 802 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 306.00 | 50.00 | 3 575 256.00 | 3 575 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 848.00 | 1 515 906.00 | 5 430 942.00 | 6 946 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
CU Autres participations | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 899.00 | 34 015.00 | | 30 899.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 824.00 | 427 976.00 | | 429 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 454 119.00 | 2 335 678.00 | | 2 454 119.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 474.00 | 60 513.00 | | 23 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 137.00 | 2 884 003.00 | | 2 964 137.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 473.00 | 395 056.00 | | 448 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 861.00 | 214 195.00 | | 79 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 81 323.00 | | 83 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 109.00 | 110 668.00 | | 194 109.00 |
EA Autres dettes | 1 660 554.00 | 1 784 140.00 | | 1 660 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 466 804.00 | 2 595 243.00 | | 2 466 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 942.00 | 5 493 115.00 | | 5 430 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 842.00 | 2 300 493.00 | | 2 149 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 170.00 | | 3 871 170.00 | 3 871 170.00 |
FG Production vendue services | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 852.00 | | 3 928 852.00 | 3 928 852.00 |
FM Production stockée | | | -341 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 608 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 466.00 | 11 213.00 | | 19 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 307.00 | 197.00 | | 10 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 69 346.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 868.00 | 80 897.00 | | 13 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 336.00 | 150 440.00 | | 24 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 347.00 | 84 233.00 | | 13 347.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 347.00 | 95 655.00 | | 13 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 988.00 | 54 785.00 | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 409.00 | 3 938 848.00 | | 3 636 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 936.00 | 3 878 335.00 | | 3 612 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 474.00 | 60 513.00 | | 23 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 314.00 | | 317 418.00 | 3 050 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 367 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 146 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 146.00 | | 316 973.00 | 2 829 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 788.00 | | 445.00 | 217 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 338.00 | 156 518.00 | | 1 359 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 183.00 | 156 518.00 | | 1 356 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | | 312.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | | 1 228.00 | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 147.00 | | 15 097.00 | 15 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
UG ‐ Financières | | | 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 554.00 | 1 660 554.00 | | 1 660 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VB T. V. A. | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 389.00 | | | 1 424 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 473.00 | 131 510.00 | 316 963.00 | 448 473.00 |
VI Groupe et associés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
VP Divers | 59 776.00 | | | 59 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 970.00 | 1 639 970.00 | | 1 639 970.00 |
VW T.V.A. | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 804.00 | 2 149 842.00 | 316 963.00 | 2 466 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 927.00 | 21 619.00 | | 20 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 910.00 | 28 407.00 | | 25 910.00 |
ST Autres comptes | 393 049.00 | 372 341.00 | | 393 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 538.00 | 14 072.00 | | 18 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 52 385.00 | 69 983.00 | | 52 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 927.00 | 21 619.00 | | 20 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 971.00 | 651 245.00 | | 781 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 878.00 | 341 498.00 | | 349 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 882.00 | 484 803.00 | | 489 882.00 |