| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
AP Constructions | 247 062.00 | 121 932.00 | 125 130.00 | 247 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 046 547.00 | 1 165 792.00 | 880 755.00 | 2 046 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 678.00 | 895 989.00 | 641 689.00 | 1 537 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 022.00 | | 44 022.00 | 44 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 641.00 | 2 186 868.00 | 1 932 772.00 | 4 119 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 046 778.00 | | 2 046 778.00 | 2 046 778.00 |
BT Marchandises | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 437.00 | | 235 437.00 | 235 437.00 |
BZ Autres créances | 2 106 990.00 | | 2 106 990.00 | 2 106 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | 365.00 | 299.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 2 066 411.00 | | 2 066 411.00 | 2 066 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 293.00 | 365.00 | 6 527 928.00 | 6 528 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 647 933.00 | 2 187 234.00 | 8 460 700.00 | 10 647 933.00 |
CU Autres participations | 209 599.00 | | 209 599.00 | 209 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 610.00 | 31 308.00 | | 31 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 725.00 | 487 030.00 | | 498 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 510 031.00 | 2 475 031.00 | | 2 510 031.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 11 695.00 | | 89 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 539.00 | 16 222.00 | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 309.00 | 3 047 107.00 | | 3 203 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 266.00 | 474 555.00 | | 1 384 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 731.00 | 103 439.00 | | 406 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 149 770.00 | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 623.00 | 172 088.00 | | 126 623.00 |
EA Autres dettes | 3 194 376.00 | 3 283 024.00 | | 3 194 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 598.00 | 4 182 876.00 | | 5 219 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 700.00 | 7 229 984.00 | | 8 460 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 795.00 | 3 876 738.00 | | 4 958 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
FD Production vendue biens | 5 717 271.00 | | 5 717 271.00 | 5 717 271.00 |
FG Production vendue services | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 058.00 | | 5 812 058.00 | 5 812 058.00 |
FM Production stockée | | | 2 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 793.00 | |
GE Autres charges | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 342.00 | 5 385.00 | | 42 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 6 906.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 517.00 | 1 575.00 | | 139 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 882.00 | 8 481.00 | | 143 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 999.00 | 8 481.00 | | 135 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 194.00 | 6 040 807.00 | | 6 045 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 611.00 | 6 029 112.00 | | 5 955 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 583.00 | 11 695.00 | | 89 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 966 264.00 | | 161 260.00 | 3 966 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 810.00 | 214 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 4 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 3 901 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 376.00 | | 160 079.00 | 3 743 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 509.00 | | 1 181.00 | 219 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 173.00 | 169 695.00 | | 2 017 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 018.00 | 169 695.00 | | 2 014 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 793.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327.00 | 38.00 | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | 38.00 | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 37 831.00 | | 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 793.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 194 376.00 | 3 194 376.00 | | 3 194 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 235 437.00 | 235 437.00 | | 235 437.00 |
VB T. V. A. | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 968 622.00 | 1 968 622.00 | | 1 968 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 740.00 | 123 464.00 | 231 302.00 | 384 740.00 |
VI Groupe et associés | 406 674.00 | 406 674.00 | | 406 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 373.00 | | | 158 373.00 |
VP Divers | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 936.00 | 2 380 936.00 | | 2 380 936.00 |
VW T.V.A. | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 071.00 | 4 958 795.00 | 231 302.00 | 5 220 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 747.00 | 20 940.00 | | 22 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | 22 168.00 | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 449 349.00 | 449 938.00 | | 449 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 729.00 | 18 475.00 | | 20 729.00 |
YT Sous‐traitance | 127 799.00 | 96 317.00 | | 127 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 839.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 747.00 | 20 940.00 | | 22 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 415.00 | 1 019 573.00 | | 1 179 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 412.00 | 537 474.00 | | 575 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 819.00 | 593 737.00 | | 612 819.00 |