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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 155.00 | 225.00 | 3 380.00 |
AN Terrains | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
AP Constructions | 247 062.00 | 128 505.00 | 118 558.00 | 247 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 165 033.00 | 1 246 044.00 | 918 989.00 | 2 165 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 403.00 | 986 458.00 | 756 945.00 | 1 743 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 663.00 | | 300 663.00 | 300 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 788.00 | 2 364 161.00 | 2 352 627.00 | 4 716 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 937 808.00 | | 1 937 808.00 | 1 937 808.00 |
BT Marchandises | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BZ Autres créances | 2 051 321.00 | | 2 051 321.00 | 2 051 321.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | 349.00 | 446.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 2 838 075.00 | | 2 838 075.00 | 2 838 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 410.00 | 349.00 | 7 025 061.00 | 7 025 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 199.00 | 2 364 511.00 | 9 377 688.00 | 11 742 199.00 |
CU Autres participations | 210 020.00 | | 210 020.00 | 210 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 836.00 | 31 610.00 | | 31 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 308.00 | 498 725.00 | | 588 308.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 517 215.00 | 2 510 031.00 | | 2 517 215.00 |
DG Autres réserves | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 374.00 | 89 583.00 | | 757 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 193.00 | 47 539.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 747.00 | 3 203 309.00 | | 3 971 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 314.00 | 1 384 266.00 | | 1 589 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 357.00 | 406 731.00 | | 63 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 071.00 | 107 600.00 | | 212 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 804.00 | 126 623.00 | | 147 804.00 |
EA Autres dettes | 3 355 602.00 | 3 194 376.00 | | 3 355 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 148.00 | 5 219 598.00 | | 5 368 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 688.00 | 8 460 700.00 | | 9 377 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 897 551.00 | 4 958 795.00 | | 4 897 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
FD Production vendue biens | 5 949 723.00 | | 5 949 723.00 | 5 949 723.00 |
FG Production vendue services | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 046 678.00 | | 6 046 678.00 | 6 046 678.00 |
FM Production stockée | | | -108 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 051.00 | 42 342.00 | | 118 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 974.00 | 4 365.00 | | 5 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 530.00 | 139 517.00 | | 760 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 503.00 | 143 882.00 | | 766 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 503.00 | 135 999.00 | | 766 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 064.00 | 6 045 194.00 | | 6 826 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 068 690.00 | 5 955 611.00 | | 6 068 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 374.00 | 89 583.00 | | 757 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 868.00 | 2 564.00 | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 619.00 | | 641 170.00 | 4 075 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 359.00 | | 640 745.00 | 3 857 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 879.00 | | 421.00 | 214 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 868.00 | 177 293.00 | | 2 186 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 713.00 | 177 293.00 | | 2 183 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | | 16.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | 16.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 158.00 | | 16.00 | 38 158.00 |
UG ‐ Financières | | | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 071.00 | 212 071.00 | | 212 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 808.00 | | 27 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355 602.00 | 3 355 602.00 | | 3 355 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UX Autres créances clients | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 910.00 | 1 986 910.00 | | 1 986 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 314.00 | 1 118 717.00 | 354 420.00 | 1 589 314.00 |
VI Groupe et associés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 015.00 | | | 335 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 967.00 | | | 129 967.00 |
VP Divers | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 935.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 929.00 | 2 205 929.00 | | 2 205 929.00 |
VW T.V.A. | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 148.00 | 4 897 551.00 | 354 420.00 | 5 368 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 820.00 | 22 747.00 | | 21 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 284.00 | 14 949.00 | | 18 284.00 |
ST Autres comptes | 506 889.00 | 449 349.00 | | 506 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 794.00 | 20 729.00 | | 31 794.00 |
YT Sous‐traitance | 96 343.00 | 127 793.00 | | 96 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 820.00 | 22 747.00 | | 21 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 575.00 | 1 179 415.00 | | 1 294 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 748.00 | 575 412.00 | | 555 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 311.00 | 612 819.00 | | 653 311.00 |